财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
187.22 |
43.43 |
37.95 |
-0.71 |
-16.52 |
| 本期利润(万元) |
1308.93 |
76.62 |
-107.98 |
1125.45 |
1217.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.01 |
-0.01 |
0.12 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-524.01 |
0.00 |
-881.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8585.82 |
8300.98 |
9916.62 |
11726.65 |
9022.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.94 |
0.92 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
16.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1411.45 |
1500.97 |
736.74 |
797.99 |
541.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
16949.12 |
20836.67 |
11952.24 |
10544.57 |
8746.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.20 |
0.26 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
18960.55 |
23126.82 |
12989.11 |
11611.50 |
9472.92 |
| 负债合计(万元) |
420.13 |
252.05 |
111.74 |
323.48 |
126.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
18540.42 |
22874.77 |
12877.36 |
11288.01 |
9346.04 |
| 未分配利润(万元) |
-1062.96 |
-1612.32 |
-2947.32 |
-2811.56 |
-1168.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.30 |
8.12 |
3.17 |
3.95 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
116.38 |
6.76 |
-199.03 |
-365.99 |
-39.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.27 |
2310.80 |
616.69 |
-778.59 |
-1.59 |
| 其它收入(万元) |
2.80 |
30.75 |
0.88 |
2.26 |
1.99 |
| 收入合计(万元) |
212.74 |
2356.43 |
421.72 |
-1138.36 |
-37.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1.33 |
1.92 |
0.71 |
1.09 |
0.46 |
| 托管费(万元) |
0.44 |
0.64 |
0.24 |
0.36 |
0.15 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
15.57 |
8.97 |
14.39 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
21.04 |
34.54 |
16.96 |
24.32 |
11.10 |
| 利润总额(万元) |
191.70 |
2321.89 |
404.76 |
-1162.68 |
-48.34 |
| 净利润(万元) |
191.70 |
2321.89 |
404.76 |
-1162.68 |
-48.34 |
