财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
123.45
265.64
150.07
24.99
-6.21
本期利润(万元)
174.84
427.18
146.94
676.79
554.12
加权平均份额本期利润(元)
0.07
0.14
0.04
0.16
0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
11.65
0.00
15.73
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
691.91
0.00
562.06
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.26
0.00
0.14
0.00
期末基金资产净值(万元)
3187.86
3427.05
3228.73
4509.22
4630.88
期末基金份额净值(元)
1.35
1.29
1.18
1.14
1.13
本期净值增长率(%)
0.00
12.66
0.00
16.80
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
28.70
0.00
14.24
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
260.60
292.87
267.19
274.95
250.22
交易性金融资产(万元)
4174.01
4963.58
4684.24
4819.30
4549.86
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.09
0.11
0.10
0.10
0.09
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
资产总计(万元)
4475.30
5263.44
4951.89
5095.10
4804.60
负债合计(万元)
64.27
15.42
6.50
13.31
12.27
所有者权益合计(万元)
4411.03
5248.02
4945.39
5081.79
4792.33
未分配利润(万元)
972.55
645.82
-37.79
-122.19
260.99
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.68
2.09
1.02
2.08
0.99
投资收益(万元)
331.29
37.95
-3.07
79.78
61.80
公允价值变动收益(万元)
205.97
779.26
96.14
-307.99
179.78
其它收入(万元)
5.42
0.67
0.16
3.29
1.26
收入合计(万元)
543.35
819.96
94.25
-222.84
243.81
管理人报酬(万元)
0.55
1.23
0.61
1.20
0.56
托管费(万元)
0.06
0.14
0.07
0.13
0.06
其它费用(万元)
4.91
10.29
5.97
9.00
4.46
费用合计(万元)
7.95
14.21
7.88
13.16
6.45
利润总额(万元)
535.40
805.76
86.37
-236.00
237.36
净利润(万元)
535.40
805.76
86.37
-236.00
237.36
