| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.51 | -1.78 | -2.63 | -2.18 | 9.49 |
| 本期利润(万元) | 128.97 | 103.89 | 12.22 | 35.15 | -58.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.05 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | -6.80 |
| 期末可供分配利润(万元) | 83.76 | 0.00 | -13.76 | 0.00 | -26.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.13 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 738.80 | 881.91 | 799.64 | 855.97 | 828.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.12 | 0.98 | 1.01 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 16.45 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | -3.30 |
| 累计净值增长率(%) | 12.79 | 0.00 | -1.69 | 0.00 | -3.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 292.87 | 267.19 | 274.95 | 250.22 | 272.80 |
| 交易性金融资产(万元) | 4963.58 | 4684.24 | 4819.30 | 4549.86 | 4733.31 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 5263.44 | 4951.89 | 5095.10 | 4804.60 | 5006.63 |
| 负债合计(万元) | 15.42 | 6.50 | 13.31 | 12.27 | 18.35 |
| 所有者权益合计(万元) | 5248.02 | 4945.39 | 5081.79 | 4792.33 | 4988.28 |
| 未分配利润(万元) | 645.82 | -37.79 | -122.19 | 260.99 | 37.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.09 | 1.02 | 2.08 | 0.99 | 2.22 |
| 投资收益(万元) | 37.95 | -3.07 | 79.78 | 61.80 | 93.18 |
| 公允价值变动收益(万元) | 779.26 | 96.14 | -307.99 | 179.78 | -924.06 |
| 其它收入(万元) | 0.67 | 0.16 | 3.29 | 1.26 | 0.76 |
| 收入合计(万元) | 819.96 | 94.25 | -222.84 | 243.81 | -827.90 |
| 管理人报酬(万元) | 1.23 | 0.61 | 1.20 | 0.56 | 1.28 |
| 托管费(万元) | 0.14 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.14 |
| 其它费用(万元) | 10.29 | 5.97 | 9.00 | 4.46 | 13.00 |
| 费用合计(万元) | 14.21 | 7.88 | 13.16 | 6.45 | 16.91 |
| 利润总额(万元) | 805.76 | 86.37 | -236.00 | 237.36 | -844.81 |
| 净利润(万元) | 805.76 | 86.37 | -236.00 | 237.36 | -844.81 |