财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11323.10 |
1815.55 |
-1387.83 |
-8049.36 |
-5862.12 |
| 本期利润(万元) |
4660.06 |
8735.83 |
895.21 |
-9339.85 |
2586.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.26 |
0.02 |
-0.18 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.36 |
0.00 |
-18.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11297.22 |
0.00 |
-21850.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27184.52 |
29292.43 |
32358.42 |
36465.13 |
49942.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.20 |
0.94 |
0.91 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.13 |
0.00 |
-14.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.89 |
0.00 |
-8.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2574.59 |
2373.42 |
2838.25 |
5360.93 |
7667.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
27655.66 |
33530.12 |
47065.33 |
71199.91 |
118169.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
27655.66 |
33530.12 |
47065.33 |
71199.91 |
118169.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.27 |
39.69 |
52.44 |
101.14 |
158.72 |
| 应付托管费(万元) |
5.21 |
6.61 |
8.74 |
16.86 |
26.45 |
| 资产总计(万元) |
30914.60 |
37096.28 |
50853.12 |
77186.22 |
127469.43 |
| 负债合计(万元) |
1622.17 |
631.15 |
677.42 |
1733.90 |
2179.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
29292.43 |
36465.13 |
50175.70 |
75452.32 |
125289.63 |
| 未分配利润(万元) |
4859.78 |
-3417.95 |
-1557.26 |
5276.19 |
29335.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.64 |
16.23 |
8.66 |
26.71 |
11.79 |
| 投资收益(万元) |
1935.15 |
-7532.39 |
-4473.02 |
-16277.52 |
754.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6920.28 |
-1290.50 |
-2603.23 |
2437.62 |
6063.74 |
| 其它收入(万元) |
116.38 |
205.06 |
139.54 |
1452.78 |
939.26 |
| 收入合计(万元) |
8976.45 |
-8601.60 |
-6928.05 |
-12360.40 |
7768.98 |
| 管理人报酬(万元) |
197.60 |
615.41 |
348.48 |
1107.37 |
495.54 |
| 托管费(万元) |
32.93 |
102.57 |
58.08 |
184.56 |
82.59 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
20.28 |
11.26 |
19.64 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
240.62 |
738.26 |
417.82 |
1311.57 |
587.56 |
| 利润总额(万元) |
8735.83 |
-9339.85 |
-7345.87 |
-13671.97 |
7181.43 |
| 净利润(万元) |
8735.83 |
-9339.85 |
-7345.87 |
-13671.97 |
7181.43 |
