资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5920.29 92.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 445.98 7.00%
其他资产 0.37 0.01%
资产总值:6366.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.07 428.53 6.77%
贵州茅台 600519 0.25 367.93 5.81%
中国平安 601318 4.35 239.49 3.78%
招商银行 600036 5.00 202.10 3.19%
紫金矿业 601899 6.66 195.93 3.09%
中际旭创 300308 0.36 146.13 2.31%
美的集团 000333 1.98 143.92 2.27%
长江电力 600900 4.94 134.75 2.13%
兴业银行 601166 6.71 133.19 2.10%
立讯精密 002475 2.05 132.67 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 57.25%
金融业 0.08 12.56%
采矿业 0.04 6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.58%
科学研究和技术服务业 0.01 1.78%
建筑业 0.01 1.38%
租赁和商务服务业 0.01 0.96%
农、林、牧、渔业 0.01 0.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.27 387.34 6.84%
宁德时代 300750 1.16 291.57 5.15%
中国平安 601318 4.50 249.42 4.41%
招商银行 600036 5.40 248.19 4.38%
长江电力 600900 5.34 161.09 2.85%
美的集团 000333 2.21 159.61 2.82%
紫金矿业 601899 7.44 144.99 2.56%
比亚迪 002594 0.41 135.29 2.39%
中信证券 600030 4.40 121.53 2.15%
工商银行 601398 15.82 120.06 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 53.05%
金融业 0.09 15.12%
采矿业 0.04 6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.46%
建筑业 0.01 1.76%
科学研究和技术服务业 0.01 1.38%
房地产业 0.01 1.08%
租赁和商务服务业 0.01 1.06%