资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 298002.43 85.39%
债券 10128.04 2.90%
银行存款和结算备付金 40769.33 11.68%
其他资产 100.64 0.03%
资产总值:349000.43万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 96.69 25720.82 7.40%
中国海油 600938 842.64 24866.28 7.16%
格力电器 000651 509.16 23141.29 6.66%
美的集团 000333 303.35 22817.99 6.57%
紫金矿业 601899 1462.60 22114.58 6.36%
比亚迪 002594 60.47 17092.45 4.92%
中煤能源 601898 1314.84 16014.75 4.61%
陕西煤业 601225 660.42 15361.48 4.42%
招商银行 600036 364.28 14316.20 4.12%
中国神华 601088 242.10 10526.51 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.00 46.05%
采矿业 10.21 29.38%
交通运输、仓储和邮政业 1.60 4.61%
金融业 1.43 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.20%
教育 0.07 0.19%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 512.49 24568.73 6.33%
宁德时代 300750 93.16 23465.77 6.04%
陕西煤业 601225 848.86 23411.69 6.03%
中国海油 600938 753.25 22635.14 5.83%
美的集团 000333 282.51 21487.71 5.53%
比亚迪 002594 66.68 20491.43 5.28%
紫金矿业 601899 1098.74 19931.22 5.13%
中煤能源 601898 1206.71 17798.97 4.58%
长江电力 600900 547.41 16449.67 4.23%
招商银行 600036 383.97 14441.11 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.54 37.42%
采矿业 11.45 29.48%
金融业 3.63 9.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.77 4.55%
交通运输、仓储和邮政业 1.51 3.88%
批发和零售业 0.17 0.44%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出04 100.00 10128.04 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10128.04 2.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%