资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 261147.27 92.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21442.97 7.58%
其他资产 326.08 0.12%
资产总值:282916.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1037.95 30557.37 10.91%
宁德时代 300750 70.49 28337.22 10.12%
巨化股份 600160 287.80 11514.88 4.11%
亿纬锂能 300014 102.59 9335.69 3.33%
洛阳钼业 603993 511.43 8029.45 2.87%
兴业银锡 000426 231.59 7617.00 2.72%
北方华创 002371 15.39 6963.63 2.49%
宏创控股 002379 390.84 6784.97 2.42%
中煤能源 601898 579.04 6577.89 2.35%
杰瑞股份 002353 116.47 6487.38 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.66 59.48%
采矿业 6.92 24.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.91 3.27%
金融业 0.89 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 1.43%
批发和零售业 0.20 0.71%
科学研究和技术服务业 0.14 0.48%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1216.10 23714.03 9.89%
宁德时代 300750 73.58 18559.56 7.74%
格力电器 000651 377.07 16937.95 7.07%
美的集团 000333 197.01 14223.83 5.93%
招商银行 600036 294.59 13536.41 5.65%
中国海油 600938 252.43 6590.93 2.75%
杭州银行 600926 378.75 6370.57 2.66%
中煤能源 601898 579.04 6334.70 2.64%
中远海控 601919 415.23 6245.02 2.61%
广日股份 600894 474.56 4978.10 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.61 48.43%
采矿业 4.60 19.20%
金融业 2.68 11.17%
交通运输、仓储和邮政业 1.05 4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 1.31%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 4.49 556.26 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 556.26 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%