- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -28046.35 | -5981.18 | -24805.94 | -19429.38 | -16137.68 |
| 本期利润(万元) | 57044.41 | 65601.09 | -55714.41 | -35357.96 | -33994.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.13 | -0.11 | -0.07 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.34 | 0.00 | -17.80 | 0.00 | -11.14 |
| 期末可供分配利润(万元) | -96955.06 | 0.00 | -210836.47 | 0.00 | -148792.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.20 | 0.00 | -0.41 | 0.00 | -0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) | 389461.27 | 369688.30 | 297646.49 | 314118.05 | 341775.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.80 | 0.71 | 0.59 | 0.63 | 0.70 |
| 本期净值增长率(%) | 14.93 | 0.00 | -15.98 | 0.00 | -9.75 |
| 累计净值增长率(%) | -19.93 | 0.00 | -41.46 | 0.00 | -30.33 |