财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
31570.00
5528.22
5434.37
-28046.35
-5981.18
本期利润(万元)
178194.19
1892.02
8717.02
57044.41
65601.09
加权平均份额本期利润(元)
0.36
0.00
0.02
0.11
0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.46
0.00
17.34
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-100646.58
0.00
-96955.06
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.19
0.00
-0.20
0.00
期末基金资产净值(万元)
495023.23
429815.49
440431.13
389461.27
369688.30
期末基金份额净值(元)
1.18
0.81
0.82
0.80
0.71
本期净值增长率(%)
0.00
1.20
0.00
14.93
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-18.97
0.00
-19.93
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
55880.21
63233.44
45050.60
53230.53
56696.33
交易性金融资产(万元)
937816.00
1052432.83
725390.56
916944.90
772562.73
其中：股票投资(万元)
7701.54
5072.59
14409.18
27026.72
32713.59
其中：债券投资(万元)
3645.74
5146.89
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
7.59
9.33
21.85
33.57
32.79
应付托管费(万元)
2.53
3.11
4.37
6.71
6.56
资产总计(万元)
999940.71
1131896.01
773655.71
975543.00
835294.08
负债合计(万元)
11165.20
14373.61
5345.78
4650.57
15560.90
所有者权益合计(万元)
988775.51
1117522.40
768309.92
970892.44
819733.18
未分配利润(万元)
-238973.01
-286912.11
-550916.10
-429057.24
-197428.58
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
108.74
205.71
96.62
247.83
111.84
投资收益(万元)
14542.06
-76618.76
-67489.72
-45311.72
-9841.12
公允价值变动收益(万元)
5106.02
207880.54
-84900.00
-47125.54
46386.27
其它收入(万元)
249.18
781.05
38.28
104.68
59.27
收入合计(万元)
20005.99
132248.54
-152254.81
-92084.74
36716.26
管理人报酬(万元)
48.03
276.24
131.06
352.64
156.83
托管费(万元)
16.01
57.01
26.21
70.53
31.37
其它费用(万元)
10.85
20.28
9.89
19.07
9.52
费用合计(万元)
874.06
1736.64
820.62
1764.38
779.03
利润总额(万元)
19131.93
130511.90
-153075.43
-93849.12
35937.23
净利润(万元)
19131.93
130511.90
-153075.43
-93849.12
35937.23
