资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5072.59 5.66%
债券 5146.89 5.74%
银行存款和结算备付金 64451.15 71.87%
其他资产 15012.03 16.74%
资产总值:89682.67万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 8.44 572.80 0.05%
寒武纪 688256 0.73 479.88 0.04%
海光信息 688041 2.95 442.40 0.04%
中芯国际 688981 3.93 372.04 0.03%
石头科技 688169 0.89 195.85 0.02%
中微公司 688012 1.38 261.38 0.02%
金山办公 688111 0.72 205.89 0.02%
联影医疗 688271 1.38 174.50 0.02%
中控技术 688777 3.09 153.43 0.01%
芯联集成 688469 28.19 144.60 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 57.74 3463.59 0.36%
海光信息 688041 27.54 2844.07 0.30%
中微公司 688012 12.76 2092.10 0.22%
金山办公 688111 6.86 1827.21 0.19%
澜起科技 688008 26.87 1797.01 0.19%
寒武纪 688256 6.19 1790.83 0.19%
传音控股 688036 13.37 1442.99 0.15%
联影医疗 688271 9.79 1253.61 0.13%
晶科能源 688223 118.43 1043.38 0.11%
石头科技 688169 3.81 1058.63 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 0.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 36.00 3627.94 0.32%
24国债09 15.00 1518.95 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5146.89 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%