资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8187.59 9.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 67571.78 75.84%
其他资产 13344.31 14.98%
资产总值:89103.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 3.33 840.78 0.08%
中芯国际 688981 6.00 841.44 0.08%
寒武纪 688256 0.57 752.87 0.07%
澜起科技 688008 4.10 634.43 0.06%
中微公司 688012 1.57 468.31 0.04%
联影医疗 688271 1.87 284.12 0.03%
金山办公 688111 0.88 277.63 0.03%
传音控股 688036 1.73 162.74 0.02%
芯原股份 688521 1.33 243.01 0.02%
石头科技 688169 0.78 164.49 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 9.06 798.58 0.08%
海光信息 688041 4.72 667.48 0.07%
寒武纪 688256 1.06 637.95 0.06%
澜起科技 688008 5.82 476.99 0.05%
中微公司 688012 2.22 405.25 0.04%
联影医疗 688271 2.51 320.97 0.03%
金山办公 688111 1.18 329.56 0.03%
传音控股 688036 2.31 184.28 0.02%
九号公司 689009 2.92 172.53 0.02%
芯原股份 688521 1.78 171.91 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 36.00 3645.74 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3645.74 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%