财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
2602.18
162.30
187.12
-5315.63
-1301.06
本期利润(万元)
24847.84
907.64
1908.39
9086.55
10252.10
加权平均份额本期利润(元)
0.35
0.01
0.03
0.12
0.12
加权平均净值利润率(%)
0.00
1.63
0.00
19.10
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-14253.55
0.00
-13969.38
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.20
0.00
-0.21
0.00
期末基金资产净值(万元)
63512.55
57302.54
56442.21
52599.02
58607.50
期末基金份额净值(元)
1.16
0.80
0.81
0.79
0.69
本期净值增长率(%)
0.00
1.34
0.00
15.78
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-19.92
0.00
-20.98
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
9467.03
8245.96
1988.97
7245.26
8436.97
交易性金融资产(万元)
137804.08
146384.23
106078.84
124752.76
122923.82
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
42.67
14.70
17.77
其中：债券投资(万元)
101.27
3229.82
4038.74
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.22
3.70
2.47
3.03
3.45
应付托管费(万元)
0.65
0.74
0.49
0.61
0.69
资产总计(万元)
150182.63
157817.99
108370.36
132665.38
132549.42
负债合计(万元)
1156.53
9634.51
309.65
816.47
803.10
所有者权益合计(万元)
149026.09
148183.48
108060.71
131848.91
131746.32
未分配利润(万元)
-38243.90
-40515.69
-81191.37
-62212.13
-34046.84
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
14.03
18.77
8.24
28.27
12.11
投资收益(万元)
405.62
-13546.02
-8560.31
-4412.66
-1817.36
公允价值变动收益(万元)
2020.93
30869.62
-12201.63
-13981.46
4810.49
其它收入(万元)
33.37
132.56
4.65
16.16
8.92
收入合计(万元)
2473.96
17474.93
-20749.06
-18349.69
3014.17
管理人报酬(万元)
20.81
33.46
14.64
36.22
16.84
托管费(万元)
4.18
6.69
2.93
7.24
3.37
其它费用(万元)
9.42
18.82
11.32
18.52
9.18
费用合计(万元)
145.82
238.29
109.13
244.15
102.38
利润总额(万元)
2328.13
17236.64
-20858.19
-18593.84
2911.79
净利润(万元)
2328.13
17236.64
-20858.19
-18593.84
2911.79
