- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5315.63 | -1301.06 | -3302.51 | -2892.08 | -1668.88 |
| 本期利润(万元) | 9086.55 | 10252.10 | -7936.55 | -4810.17 | -6471.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.12 | -0.11 | -0.07 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.10 | 0.00 | -17.92 | 0.00 | -14.23 |
| 期末可供分配利润(万元) | -13969.38 | 0.00 | -35348.07 | 0.00 | -22172.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.21 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | -0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52599.02 | 58607.50 | 47562.69 | 40661.00 | 47662.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.79 | 0.69 | 0.57 | 0.61 | 0.68 |
| 本期净值增长率(%) | 15.78 | 0.00 | -15.94 | 0.00 | -10.77 |
| 累计净值增长率(%) | -20.98 | 0.00 | -42.63 | 0.00 | -31.75 |