资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105177.58 88.00%
债券 2384.71 2.00%
银行存款和结算备付金 10720.50 8.97%
其他资产 1242.20 1.04%
资产总值:119524.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 28.65 10479.64 8.80%
兆易创新 603986 30.36 6475.79 5.44%
紫金矿业 02899 207.40 6172.88 5.19%
同花顺 300033 16.36 6082.16 5.11%
中国宏桥 01378 245.10 5912.04 4.97%
中芯国际 00981 80.20 5824.73 4.89%
华虹半导体 01347 77.40 5653.17 4.75%
巨化股份 600160 134.12 5366.14 4.51%
中国石油 601857 642.21 5176.21 4.35%
中国银行 601988 563.50 2918.93 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.44 37.35%
原材料 1.90 15.97%
信息技术 1.17 9.81%
金融业 1.04 8.70%
可选消费 0.76 6.37%
采矿业 0.52 4.35%
医疗保健 0.28 2.37%
金融 0.23 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 296.65 4864.13 6.86%
紫金矿业 02899 207.40 3792.23 5.35%
农业银行 01288 722.00 3687.20 5.20%
中国石油 601857 402.66 3442.74 4.85%
中芯国际 00981 80.20 3269.29 4.61%
腾讯控股 00700 7.11 3261.43 4.60%
中国银行 601988 563.50 3166.87 4.46%
格力电器 000651 68.13 3060.40 4.31%
兆易创新 603986 23.43 2964.60 4.18%
沪电股份 002463 69.36 2953.18 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 26.35%
原材料 1.20 16.89%
采矿业 0.79 11.20%
金融 0.61 8.64%
信息技术 0.46 6.44%
电信服务 0.33 4.60%
金融业 0.32 4.46%
医疗保健 0.27 3.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 3.48%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 23.80 2384.71 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2384.71 2.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%