我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-141.98
-104.88
-49.24
-22.98
-6.11
本期利润(万元)
24.16
-503.36
-25.75
-257.66
166.26
加权平均份额本期利润(元)
0.01
-0.13
-0.01
-0.07
0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
-16.48
0.00
-8.08
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1176.49
0.00
-854.16
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.29
0.00
-0.23
0.00
期末基金资产净值(万元)
2916.19
2827.37
2943.64
2822.32
3234.04
期末基金份额净值(元)
0.71
0.71
0.76
0.77
0.88
本期净值增长率(%)
0.00
-16.54
0.00
-9.28
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-29.38
0.00
-23.23
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
342.03
292.49
357.48
345.88
621.43
交易性金融资产(万元)
5301.07
4382.96
5367.90
5094.68
6099.15
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.14
0.11
0.14
0.13
0.16
应付托管费(万元)
0.03
0.02
0.03
0.03
0.03
资产总计(万元)
5721.75
4693.23
5799.10
5544.89
6771.92
负债合计(万元)
115.70
31.86
108.89
130.69
306.03
所有者权益合计(万元)
5606.04
4661.37
5690.20
5414.21
6465.88
未分配利润(万元)
-2351.99
-1420.06
-1041.34
-356.76
-190.83
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
1.23
0.60
1.33
0.68
0.90
投资收益(万元)
-165.04
-33.67
-380.80
-248.43
-24.30
公允价值变动收益(万元)
-628.89
-358.13
-375.52
17.21
9.53
其它收入(万元)
4.36
2.73
3.66
1.21
6.37
收入合计(万元)
-788.34
-388.47
-751.33
-229.33
-7.50
管理人报酬(万元)
1.46
0.71
1.56
0.78
0.93
托管费(万元)
0.29
0.14
0.31
0.16
0.19
其它费用(万元)
10.86
5.84
11.76
5.86
9.66
费用合计(万元)
16.49
8.49
17.37
8.60
13.26
利润总额(万元)
-804.83
-396.96
-768.70
-237.92
-20.76
净利润(万元)
-804.83
-396.96
-768.70
-237.92
-20.76
