| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -37.80 | -22.14 | -19.25 | -11.89 | -36.37 |
| 本期利润(万元) | 128.65 | -34.72 | 3.38 | -16.39 | 56.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.05 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 10.23 |
| 期末可供分配利润(万元) | -170.98 | 0.00 | -335.61 | 0.00 | -284.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.14 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1023.04 | 826.11 | 641.10 | 628.51 | 535.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.78 | 0.66 | 0.63 | 0.65 |
| 本期净值增长率(%) | 31.17 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 3.27 |
| 累计净值增长率(%) | -14.32 | 0.00 | -34.36 | 0.00 | -34.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 504.93 | 178.21 | 167.37 | 166.36 | 175.03 |
| 交易性金融资产(万元) | 4275.61 | 2815.92 | 2662.04 | 2782.97 | 2634.97 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 4853.21 | 3004.84 | 2838.85 | 2968.68 | 2815.79 |
| 负债合计(万元) | 310.81 | 15.22 | 22.86 | 15.81 | 23.67 |
| 所有者权益合计(万元) | 4542.41 | 2989.62 | 2815.99 | 2952.88 | 2792.12 |
| 未分配利润(万元) | -731.13 | -1544.18 | -1477.98 | -1208.80 | -1612.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.22 | 0.32 | 0.66 | 0.34 | 0.68 |
| 投资收益(万元) | -176.04 | -93.40 | -188.68 | -131.59 | -149.91 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1027.41 | 113.07 | 329.36 | 503.35 | -1182.05 |
| 其它收入(万元) | 5.15 | 0.77 | 0.65 | 0.28 | 1.16 |
| 收入合计(万元) | 858.75 | 20.75 | 141.99 | 372.38 | -1330.12 |
| 管理人报酬(万元) | 2.78 | 0.41 | 0.84 | 0.43 | 0.87 |
| 托管费(万元) | 0.56 | 0.08 | 0.17 | 0.09 | 0.17 |
| 其它费用(万元) | 1.52 | 0.90 | 1.80 | 0.99 | 6.70 |
| 费用合计(万元) | 6.94 | 1.95 | 3.92 | 2.11 | 8.55 |
| 利润总额(万元) | 851.81 | 18.81 | 138.07 | 370.28 | -1338.67 |
| 净利润(万元) | 851.81 | 18.81 | 138.07 | 370.28 | -1338.67 |