财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.54 |
12.34 |
14.63 |
-37.80 |
-22.14 |
| 本期利润(万元) |
489.43 |
55.24 |
14.39 |
128.65 |
-34.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
12.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-305.33 |
0.00 |
-170.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1881.30 |
1699.40 |
862.22 |
1023.04 |
826.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.85 |
0.85 |
0.86 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
31.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.23 |
0.00 |
-14.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
288.37 |
504.93 |
178.21 |
167.37 |
166.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
4686.34 |
4275.61 |
2815.92 |
2662.04 |
2782.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.33 |
0.12 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
5019.21 |
4853.21 |
3004.84 |
2838.85 |
2968.68 |
| 负债合计(万元) |
62.95 |
310.81 |
15.22 |
22.86 |
15.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
4956.26 |
4542.41 |
2989.62 |
2815.99 |
2952.88 |
| 未分配利润(万元) |
-860.44 |
-731.13 |
-1544.18 |
-1477.98 |
-1208.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
2.22 |
0.32 |
0.66 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
61.58 |
-176.04 |
-93.40 |
-188.68 |
-131.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.28 |
1027.41 |
113.07 |
329.36 |
503.35 |
| 其它收入(万元) |
3.52 |
5.15 |
0.77 |
0.65 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
36.50 |
858.75 |
20.75 |
141.99 |
372.38 |
| 管理人报酬(万元) |
0.86 |
2.78 |
0.41 |
0.84 |
0.43 |
| 托管费(万元) |
0.17 |
0.56 |
0.08 |
0.17 |
0.09 |
| 其它费用(万元) |
0.27 |
1.52 |
0.90 |
1.80 |
0.99 |
| 费用合计(万元) |
2.60 |
6.94 |
1.95 |
3.92 |
2.11 |
| 利润总额(万元) |
33.89 |
851.81 |
18.81 |
138.07 |
370.28 |
| 净利润(万元) |
33.89 |
851.81 |
18.81 |
138.07 |
370.28 |
