| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 83.72 | -1.42 | -49.48 | -47.56 | 84.70 |
| 本期利润(万元) | 756.48 | 346.74 | 487.64 | 512.44 | 85.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 31.12 | 0.00 | 20.84 | 0.00 | 6.88 |
| 期末可供分配利润(万元) | -447.31 | 0.00 | -313.43 | 0.00 | -292.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.10 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4206.32 | 3760.44 | 1290.95 | 1300.42 | 1295.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.92 | 0.80 | 0.82 | 0.82 |
| 本期净值增长率(%) | 10.76 | 0.00 | -1.41 | 0.00 | -9.85 |
| 累计净值增长率(%) | -9.61 | 0.00 | -19.54 | 0.00 | -18.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 520.79 | 478.62 | 586.68 | 3080.64 | 604.30 |
| 交易性金融资产(万元) | 8350.82 | 7630.90 | 7467.91 | 3989.03 | 5220.23 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1141.56 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 8933.27 | 8134.47 | 8073.51 | 7255.24 | 5829.05 |
| 负债合计(万元) | 97.24 | 27.92 | 56.88 | 2029.48 | 304.97 |
| 所有者权益合计(万元) | 8836.04 | 8106.55 | 8016.63 | 5225.75 | 5524.08 |
| 未分配利润(万元) | -921.87 | -1942.57 | -1785.48 | -553.92 | -574.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.70 | 1.52 | 1.83 | 0.77 | 2.89 |
| 投资收益(万元) | -73.80 | -368.34 | 554.71 | 24.93 | -98.15 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1650.29 | 768.36 | -1055.17 | 172.98 | -242.81 |
| 其它收入(万元) | 2.02 | 0.92 | 0.68 | 0.20 | 0.04 |
| 收入合计(万元) | 1581.20 | 402.46 | -497.95 | 198.88 | -338.03 |
| 管理人报酬(万元) | 0.94 | 0.48 | 0.61 | 0.24 | 0.99 |
| 托管费(万元) | 0.31 | 0.16 | 0.20 | 0.08 | 0.33 |
| 其它费用(万元) | 11.50 | 6.22 | 4.50 | 4.71 | 2.04 |
| 费用合计(万元) | 15.56 | 7.95 | 6.70 | 5.80 | 5.97 |
| 利润总额(万元) | 1565.64 | 394.50 | -504.65 | 193.09 | -344.00 |
| 净利润(万元) | 1565.64 | 394.50 | -504.65 | 193.09 | -344.00 |