财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5936.14 |
-1045.06 |
-1271.82 |
-1206.98 |
-1924.68 |
| 本期利润(万元) |
-3177.24 |
3567.55 |
-5238.41 |
-1260.45 |
-13801.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.08 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.22 |
0.00 |
-23.50 |
0.00 |
-38.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-22291.43 |
0.00 |
-26076.15 |
0.00 |
-21439.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.53 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19610.16 |
21076.46 |
18715.55 |
22670.83 |
24567.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.50 |
0.42 |
0.51 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.36 |
0.00 |
-21.76 |
0.00 |
-33.21 |
| 累计净值增长率(%) |
-53.20 |
0.00 |
-58.22 |
0.00 |
-46.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3366.50 |
3315.03 |
3179.86 |
3979.97 |
4588.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
41832.56 |
40181.18 |
48100.88 |
68868.48 |
76518.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
322.06 |
427.23 |
618.86 |
1402.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
201.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
1.36 |
1.49 |
2.09 |
3.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.27 |
0.30 |
0.42 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
45440.39 |
43692.03 |
52010.40 |
74084.89 |
81670.77 |
| 负债合计(万元) |
915.16 |
220.61 |
735.98 |
1049.08 |
1408.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
44525.23 |
43471.43 |
51274.41 |
73035.81 |
80262.73 |
| 未分配利润(万元) |
-50790.54 |
-60734.26 |
-44861.11 |
-26709.44 |
-20193.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.65 |
5.93 |
16.53 |
9.29 |
28.18 |
| 投资收益(万元) |
-13300.45 |
-2585.02 |
-3670.04 |
-1602.31 |
-9958.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6037.13 |
-9288.11 |
-22001.10 |
-3951.63 |
-6561.13 |
| 其它收入(万元) |
45.45 |
10.23 |
9.26 |
4.33 |
31.97 |
| 收入合计(万元) |
-7205.23 |
-11856.97 |
-25645.34 |
-5540.32 |
-16459.78 |
| 管理人报酬(万元) |
16.66 |
8.26 |
25.14 |
14.69 |
50.20 |
| 托管费(万元) |
3.33 |
1.65 |
5.03 |
2.94 |
10.04 |
| 其它费用(万元) |
17.82 |
10.82 |
21.88 |
11.01 |
22.83 |
| 费用合计(万元) |
63.40 |
33.09 |
82.96 |
44.46 |
131.41 |
| 利润总额(万元) |
-7268.63 |
-11890.07 |
-25728.31 |
-5584.78 |
-16591.19 |
| 净利润(万元) |
-7268.63 |
-11890.07 |
-25728.31 |
-5584.78 |
-16591.19 |
