我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.14 |
-17.96 |
-11.71 |
-0.55 |
-9.90 |
| 本期利润(万元) |
-11.76 |
-7.61 |
-24.20 |
-22.08 |
10.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.37 |
0.00 |
-10.30 |
0.00 |
4.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-127.10 |
0.00 |
-121.43 |
0.00 |
-60.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255.83 |
257.98 |
256.60 |
236.67 |
227.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.68 |
0.68 |
0.72 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.58 |
0.00 |
-10.10 |
0.00 |
4.44 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.19 |
0.00 |
-32.12 |
0.00 |
-21.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.12 |
86.26 |
97.20 |
116.03 |
163.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1390.28 |
1416.97 |
1564.52 |
1748.27 |
2201.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1474.72 |
1508.49 |
1664.13 |
1866.69 |
2367.01 |
| 负债合计(万元) |
1.07 |
4.98 |
3.47 |
9.00 |
36.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
1473.66 |
1503.51 |
1660.66 |
1857.70 |
2330.75 |
| 未分配利润(万元) |
-716.80 |
-698.74 |
-435.16 |
-594.08 |
-304.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.37 |
0.20 |
0.51 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
-93.21 |
-80.44 |
-72.39 |
-113.63 |
-53.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65.28 |
-69.85 |
157.52 |
-649.55 |
-378.75 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-27.70 |
-149.90 |
85.34 |
-762.65 |
-432.13 |
| 管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.48 |
0.25 |
0.64 |
0.35 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
0.10 |
0.05 |
0.13 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
0.97 |
1.93 |
1.06 |
6.83 |
3.42 |
| 费用合计(万元) |
1.64 |
3.22 |
1.70 |
8.29 |
4.20 |
| 利润总额(万元) |
-29.34 |
-153.12 |
83.64 |
-770.94 |
-436.33 |
| 净利润(万元) |
-29.34 |
-153.12 |
83.64 |
-770.94 |
-436.33 |
