| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -19.14 | -17.96 | -11.71 | -0.55 | -9.90 |
| 本期利润(万元) | -11.76 | -7.61 | -24.20 | -22.08 | 10.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | -0.02 | -0.08 | -0.07 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | -4.37 | 0.00 | -10.30 | 0.00 | 4.71 |
| 期末可供分配利润(万元) | -127.10 | 0.00 | -121.43 | 0.00 | -60.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.33 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) | 255.83 | 257.98 | 256.60 | 236.67 | 227.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.79 |
| 本期净值增长率(%) | -1.58 | 0.00 | -10.10 | 0.00 | 4.44 |
| 累计净值增长率(%) | -33.19 | 0.00 | -32.12 | 0.00 | -21.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 84.12 | 86.26 | 97.20 | 116.03 | 163.71 |
| 交易性金融资产(万元) | 1390.28 | 1416.97 | 1564.52 | 1748.27 | 2201.22 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 1474.72 | 1508.49 | 1664.13 | 1866.69 | 2367.01 |
| 负债合计(万元) | 1.07 | 4.98 | 3.47 | 9.00 | 36.26 |
| 所有者权益合计(万元) | 1473.66 | 1503.51 | 1660.66 | 1857.70 | 2330.75 |
| 未分配利润(万元) | -716.80 | -698.74 | -435.16 | -594.08 | -304.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.17 | 0.37 | 0.20 | 0.51 | 0.29 |
| 投资收益(万元) | -93.21 | -80.44 | -72.39 | -113.63 | -53.68 |
| 公允价值变动收益(万元) | 65.28 | -69.85 | 157.52 | -649.55 | -378.75 |
| 其它收入(万元) | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 收入合计(万元) | -27.70 | -149.90 | 85.34 | -762.65 | -432.13 |
| 管理人报酬(万元) | 0.22 | 0.48 | 0.25 | 0.64 | 0.35 |
| 托管费(万元) | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.07 |
| 其它费用(万元) | 0.97 | 1.93 | 1.06 | 6.83 | 3.42 |
| 费用合计(万元) | 1.64 | 3.22 | 1.70 | 8.29 | 4.20 |
| 利润总额(万元) | -29.34 | -153.12 | 83.64 | -770.94 | -436.33 |
| 净利润(万元) | -29.34 | -153.12 | 83.64 | -770.94 | -436.33 |