我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-524.08 |
1287.10 |
-154.14 |
3261.50 |
2582.28 |
本期利润(万元) |
-19.58 |
-299.98 |
-1323.96 |
2985.89 |
3677.64 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
0.05 |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4198.79 |
0.00 |
-1780.38 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
55281.93 |
52326.87 |
63113.01 |
64797.95 |
67424.54 |
期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.93 |
0.95 |
0.97 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.43 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
13817.56 |
15298.38 |
13708.09 |
15332.33 |
18970.98 |
交易性金融资产(万元) |
231092.09 |
254629.10 |
239910.64 |
264136.99 |
320863.11 |
其中:股票投资(万元) |
231092.09 |
254629.10 |
239835.39 |
264088.06 |
320705.95 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
75.25 |
48.93 |
157.17 |
应付管理人报酬(万元) |
165.41 |
177.25 |
176.61 |
180.96 |
238.13 |
应付托管费(万元) |
20.68 |
22.16 |
22.08 |
22.62 |
29.77 |
资产总计(万元) |
246348.10 |
272417.62 |
256147.45 |
283792.16 |
346592.97 |
负债合计(万元) |
1247.60 |
1692.38 |
874.44 |
2363.00 |
1807.28 |
所有者权益合计(万元) |
245100.50 |
270725.24 |
255273.00 |
281429.15 |
344785.69 |
未分配利润(万元) |
-17686.31 |
-5852.75 |
-26005.03 |
-23821.36 |
4795.82 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
203.33 |
103.80 |
229.90 |
124.34 |
474.47 |
投资收益(万元) |
11821.70 |
18759.64 |
-24516.62 |
-32787.66 |
3244.06 |
公允价值变动收益(万元) |
-2253.30 |
2371.19 |
-9176.27 |
1773.17 |
5109.16 |
其它收入(万元) |
16.37 |
7.69 |
16.45 |
10.59 |
13.81 |
收入合计(万元) |
9788.10 |
21242.31 |
-33446.55 |
-30879.56 |
8841.50 |
管理人报酬(万元) |
2106.16 |
1080.00 |
2212.49 |
1136.58 |
1161.21 |
托管费(万元) |
263.27 |
135.00 |
276.56 |
142.07 |
145.15 |
其它费用(万元) |
19.00 |
9.42 |
19.04 |
9.96 |
10.00 |
费用合计(万元) |
2621.90 |
1339.14 |
2675.52 |
1371.42 |
2759.23 |
利润总额(万元) |
7166.20 |
19903.17 |
-36122.06 |
-32250.98 |
6082.28 |
净利润(万元) |
7166.20 |
19903.17 |
-36122.06 |
-32250.98 |
6082.28 |