财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4895.65 |
928.15 |
718.93 |
3058.19 |
-2546.88 |
| 本期利润(万元) |
6290.43 |
2375.77 |
558.67 |
4334.21 |
4787.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.06 |
0.01 |
0.09 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1872.86 |
0.00 |
468.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33570.26 |
38622.24 |
41971.17 |
46766.43 |
45509.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.07 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9166.95 |
15690.46 |
11921.23 |
13817.56 |
15298.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
150088.24 |
188767.27 |
205098.59 |
231092.09 |
254629.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
149787.31 |
188767.27 |
205075.89 |
231092.09 |
254629.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
300.93 |
0.00 |
22.70 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.91 |
135.81 |
146.68 |
165.41 |
177.25 |
| 应付托管费(万元) |
13.24 |
16.98 |
18.34 |
20.68 |
22.16 |
| 资产总计(万元) |
161671.83 |
205797.40 |
218548.32 |
246348.10 |
272417.62 |
| 负债合计(万元) |
2719.02 |
5146.87 |
915.53 |
1247.60 |
1692.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
158952.81 |
200650.54 |
217632.79 |
245100.50 |
270725.24 |
| 未分配利润(万元) |
12217.13 |
4060.12 |
-23040.60 |
-17686.31 |
-5852.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.96 |
164.76 |
87.35 |
203.33 |
103.80 |
| 投资收益(万元) |
4952.29 |
18307.66 |
-2778.53 |
11821.70 |
18759.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6056.98 |
4890.33 |
-2458.90 |
-2253.30 |
2371.19 |
| 其它收入(万元) |
6.12 |
16.45 |
3.30 |
16.37 |
7.69 |
| 收入合计(万元) |
11075.35 |
23379.19 |
-5146.78 |
9788.10 |
21242.31 |
| 管理人报酬(万元) |
704.47 |
1769.39 |
938.53 |
2106.16 |
1080.00 |
| 托管费(万元) |
88.06 |
221.17 |
117.32 |
263.27 |
135.00 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
17.51 |
9.45 |
19.00 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
885.40 |
2188.59 |
1165.32 |
2621.90 |
1339.14 |
| 利润总额(万元) |
10189.95 |
21190.60 |
-6312.10 |
7166.20 |
19903.17 |
| 净利润(万元) |
10189.95 |
21190.60 |
-6312.10 |
7166.20 |
19903.17 |
