财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-299.55 |
-1361.32 |
-726.27 |
-1105.55 |
-599.58 |
| 本期利润(万元) |
25170.11 |
-285.38 |
-1190.41 |
5022.42 |
7922.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.00 |
-0.02 |
0.07 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23925.19 |
0.00 |
-25226.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62697.26 |
45185.41 |
45564.89 |
48380.37 |
43460.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.65 |
0.64 |
0.66 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.62 |
0.00 |
-34.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3257.94 |
3540.17 |
3050.26 |
2811.58 |
3001.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
62426.21 |
68612.69 |
46234.55 |
49854.79 |
53779.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.52 |
659.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
0.49 |
1.18 |
1.21 |
1.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.16 |
0.24 |
0.24 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
65997.04 |
72287.15 |
49413.85 |
52755.65 |
56848.58 |
| 负债合计(万元) |
417.74 |
477.46 |
455.12 |
91.83 |
80.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
65579.30 |
71809.68 |
48958.73 |
52663.82 |
56767.91 |
| 未分配利润(万元) |
-35074.82 |
-37801.69 |
-44598.94 |
-38331.65 |
-28778.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.60 |
10.82 |
5.15 |
11.11 |
5.69 |
| 投资收益(万元) |
-1987.40 |
-1572.64 |
-299.31 |
-1212.28 |
-783.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1712.37 |
8146.65 |
-4742.67 |
-9367.07 |
-2296.03 |
| 其它收入(万元) |
5.00 |
41.74 |
2.10 |
5.91 |
4.60 |
| 收入合计(万元) |
-264.42 |
6626.56 |
-5034.73 |
-10562.33 |
-3068.88 |
| 管理人报酬(万元) |
2.54 |
12.32 |
7.02 |
15.08 |
7.67 |
| 托管费(万元) |
0.85 |
2.63 |
1.40 |
3.02 |
1.53 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
16.97 |
8.09 |
16.45 |
8.24 |
| 费用合计(万元) |
42.56 |
79.37 |
37.01 |
78.42 |
38.77 |
| 利润总额(万元) |
-306.98 |
6547.20 |
-5071.74 |
-10640.75 |
-3107.65 |
| 净利润(万元) |
-306.98 |
6547.20 |
-5071.74 |
-10640.75 |
-3107.65 |
