- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -493.87 | -236.87 | -104.54 | -93.04 | -369.43 |
| 本期利润(万元) | 1527.78 | 3039.79 | -1351.22 | -580.33 | -2922.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.12 | -0.05 | -0.02 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.60 | 0.00 | -9.83 | 0.00 | -19.98 |
| 期末可供分配利润(万元) | -12505.29 | 0.00 | -12037.27 | 0.00 | -10492.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.35 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | -0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23295.79 | 16677.97 | 13041.95 | 13844.89 | 14241.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.65 | 0.64 | 0.52 | 0.55 | 0.58 |
| 本期净值增长率(%) | 13.01 | 0.00 | -9.69 | 0.00 | -17.65 |
| 累计净值增长率(%) | -34.93 | 0.00 | -48.00 | 0.00 | -42.42 |