我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-1346.26
-2627.63
-81.67
-537.46
-69.08
本期利润(万元)
-1524.37
-20429.96
-5226.03
-6896.46
-409.80
加权平均份额本期利润(元)
-0.01
-0.19
-0.05
-0.08
-0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
-29.07
0.00
-10.89
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-52157.40
0.00
-35546.30
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.44
0.00
-0.35
0.00
期末基金资产净值(万元)
71837.94
66222.07
78729.27
67468.94
64606.78
期末基金份额净值(元)
0.55
0.56
0.62
0.65
0.73
本期净值增长率(%)
0.00
-23.40
0.00
-10.32
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-44.06
0.00
-34.51
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
7958.65
8024.59
7167.10
5304.60
2280.57
交易性金融资产(万元)
115830.48
112569.73
92400.24
76569.78
30831.86
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
4.27
4.03
3.73
3.05
1.33
应付托管费(万元)
1.28
1.21
1.12
0.91
0.40
资产总计(万元)
125790.42
123213.74
103588.59
85328.29
34176.21
负债合计(万元)
579.27
677.32
1744.11
1591.22
805.05
所有者权益合计(万元)
125211.15
122536.42
101844.48
83737.07
33371.16
未分配利润(万元)
-99352.71
-65017.17
-37872.24
-17182.95
-4462.46
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
31.24
14.74
21.50
9.31
1.97
投资收益(万元)
-4900.73
-1018.43
-2814.58
-531.44
-160.14
公允价值变动收益(万元)
-30034.34
-10998.01
-3032.96
4040.97
-2694.16
其它收入(万元)
65.67
39.11
78.40
52.69
5.93
收入合计(万元)
-34799.38
-11910.95
-5637.52
3630.26
-2848.37
管理人报酬(万元)
51.14
24.14
34.44
14.15
2.45
托管费(万元)
15.34
7.24
10.33
4.25
0.74
其它费用(万元)
18.06
8.94
18.58
8.76
4.23
费用合计(万元)
256.45
122.00
182.62
78.16
15.38
利润总额(万元)
-35055.83
-12032.95
-5820.14
3552.10
-2863.76
净利润(万元)
-35055.83
-12032.95
-5820.14
3552.10
-2863.76
