财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
1003.25
3009.87
3110.46
-1471.66
-225.42
本期利润(万元)
26233.42
15050.27
15385.24
14513.25
24429.28
加权平均份额本期利润(元)
0.20
0.14
0.14
0.11
0.17
加权平均净值利润率(%)
0.00
18.21
0.00
18.43
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-25784.55
0.00
-44505.36
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.23
0.00
-0.34
0.00
期末基金资产净值(万元)
156088.48
87451.71
79681.85
86151.98
106075.05
期末基金份额净值(元)
0.96
0.77
0.78
0.66
0.74
本期净值增长率(%)
0.00
17.12
0.00
17.88
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-22.77
0.00
-34.06
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
13855.33
11350.61
8970.86
7958.65
8024.59
交易性金融资产(万元)
188379.53
157146.02
128848.90
115830.48
112569.73
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
6.54
5.26
4.33
4.27
4.03
应付托管费(万元)
1.96
1.58
1.30
1.28
1.21
资产总计(万元)
208441.42
171511.35
139783.66
125790.42
123213.74
负债合计(万元)
3447.49
1513.54
589.77
579.27
677.32
所有者权益合计(万元)
204993.92
169997.82
139193.89
125211.15
122536.42
未分配利润(万元)
-62232.90
-89123.42
-106826.19
-99352.71
-65017.17
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
35.63
36.73
15.60
31.24
14.74
投资收益(万元)
5941.99
-2632.23
-3211.62
-4900.73
-1018.43
公允价值变动收益(万元)
21033.11
27338.76
4506.09
-30034.34
-10998.01
其它收入(万元)
151.45
81.08
14.33
65.67
39.11
收入合计(万元)
27143.69
24854.44
1323.97
-34799.38
-11910.95
管理人报酬(万元)
35.55
53.44
24.17
51.14
24.14
托管费(万元)
10.67
16.03
7.25
15.34
7.24
其它费用(万元)
8.69
17.55
8.96
18.06
8.94
费用合计(万元)
227.30
284.93
124.05
256.45
122.00
利润总额(万元)
26916.40
24569.51
1199.92
-35055.83
-12032.95
净利润(万元)
26916.40
24569.51
1199.92
-35055.83
-12032.95
