财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-156.74 |
-838.10 |
-557.78 |
-2331.72 |
-1002.26 |
| 本期利润(万元) |
5094.73 |
617.22 |
754.90 |
-103.33 |
2044.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.03 |
0.03 |
-0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9319.13 |
0.00 |
-11275.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17104.51 |
10834.54 |
11552.53 |
11716.78 |
11811.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.54 |
0.54 |
0.51 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.24 |
0.00 |
-49.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1057.92 |
1174.39 |
917.12 |
936.40 |
1263.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
17483.13 |
19759.02 |
15773.83 |
17186.51 |
21449.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.49 |
0.39 |
0.44 |
0.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
18619.00 |
21019.54 |
16715.65 |
18334.96 |
22771.99 |
| 负债合计(万元) |
201.71 |
175.51 |
71.74 |
209.24 |
58.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
18417.30 |
20844.02 |
16643.91 |
18125.72 |
22713.21 |
| 未分配利润(万元) |
-16004.05 |
-20238.56 |
-22351.87 |
-17534.85 |
-12421.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
4.32 |
1.82 |
4.57 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
-1428.63 |
-4222.38 |
-695.38 |
-1206.46 |
-702.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2467.86 |
4066.30 |
-2466.58 |
-5552.98 |
-1175.63 |
| 其它收入(万元) |
5.66 |
42.00 |
6.56 |
15.55 |
10.83 |
| 收入合计(万元) |
1046.85 |
-109.77 |
-3153.57 |
-6739.31 |
-1864.61 |
| 管理人报酬(万元) |
2.47 |
5.26 |
2.35 |
5.90 |
3.05 |
| 托管费(万元) |
0.49 |
1.05 |
0.47 |
1.18 |
0.61 |
| 其它费用(万元) |
7.78 |
14.77 |
8.12 |
16.39 |
8.17 |
| 费用合计(万元) |
22.72 |
46.15 |
22.97 |
52.36 |
26.45 |
| 利润总额(万元) |
1024.12 |
-155.92 |
-3176.54 |
-6791.67 |
-1891.06 |
| 净利润(万元) |
1024.12 |
-155.92 |
-3176.54 |
-6791.67 |
-1891.06 |
