财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-152.82 |
-1099.41 |
-294.57 |
-727.31 |
-308.42 |
| 本期利润(万元) |
5963.82 |
649.48 |
810.38 |
46.62 |
929.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12833.38 |
0.00 |
-14243.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18764.99 |
12920.61 |
13148.03 |
13079.09 |
5291.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.50 |
0.51 |
0.48 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.83 |
0.00 |
-52.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1248.09 |
1284.18 |
717.52 |
1098.90 |
1118.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
18660.61 |
20527.77 |
11310.12 |
13382.98 |
17349.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.44 |
0.56 |
0.30 |
0.35 |
0.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.11 |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
19922.85 |
21829.98 |
12045.26 |
14554.34 |
18540.47 |
| 负债合计(万元) |
145.11 |
82.49 |
55.95 |
373.51 |
102.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
19777.74 |
21747.49 |
11989.31 |
14180.83 |
18438.03 |
| 未分配利润(万元) |
-19745.58 |
-23800.30 |
-17719.42 |
-15326.83 |
-11745.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
7.51 |
3.18 |
7.69 |
4.03 |
| 投资收益(万元) |
-1735.90 |
-1887.45 |
-859.44 |
-1335.01 |
-416.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2508.90 |
1827.89 |
-1438.39 |
-4046.89 |
-1085.35 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
17.58 |
1.54 |
1.83 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
777.17 |
-34.48 |
-2293.10 |
-5372.38 |
-1496.58 |
| 管理人报酬(万元) |
3.00 |
4.63 |
2.00 |
4.88 |
2.56 |
| 托管费(万元) |
0.60 |
0.93 |
0.40 |
0.98 |
0.51 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
16.47 |
8.79 |
18.24 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
19.88 |
38.80 |
19.77 |
46.61 |
23.75 |
| 利润总额(万元) |
757.30 |
-73.28 |
-2312.88 |
-5418.99 |
-1520.33 |
| 净利润(万元) |
757.30 |
-73.28 |
-2312.88 |
-5418.99 |
-1520.33 |
