财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2728.43 |
4569.12 |
3942.66 |
-476.13 |
260.81 |
| 本期利润(万元) |
75025.98 |
12594.85 |
13855.55 |
14948.51 |
21696.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.08 |
0.11 |
0.13 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
19.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21193.45 |
0.00 |
-26545.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
562510.10 |
230092.15 |
148616.25 |
100593.61 |
97244.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.92 |
0.94 |
0.79 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
20.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
-20.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27081.73 |
14731.40 |
10407.81 |
10333.24 |
11562.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
389952.36 |
192888.50 |
128373.37 |
160432.36 |
130599.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.64 |
6.03 |
4.86 |
5.39 |
5.52 |
| 应付托管费(万元) |
3.19 |
1.81 |
1.46 |
1.62 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
424712.13 |
212496.33 |
140762.20 |
174754.97 |
144425.69 |
| 负债合计(万元) |
7723.59 |
4905.28 |
924.47 |
927.04 |
1259.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
416988.55 |
207591.05 |
139837.73 |
173827.93 |
143166.50 |
| 未分配利润(万元) |
-36266.57 |
-53469.95 |
-80556.10 |
-89267.63 |
-60199.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.30 |
42.75 |
18.40 |
37.02 |
17.74 |
| 投资收益(万元) |
9888.69 |
-871.66 |
-4196.56 |
293.39 |
-686.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18996.11 |
33468.00 |
-2344.41 |
-11390.91 |
-609.79 |
| 其它收入(万元) |
302.35 |
97.33 |
12.91 |
94.08 |
51.85 |
| 收入合计(万元) |
29214.44 |
32778.33 |
-6513.82 |
-10940.54 |
-1201.49 |
| 管理人报酬(万元) |
50.31 |
60.05 |
27.72 |
57.44 |
27.48 |
| 托管费(万元) |
15.09 |
18.01 |
8.31 |
17.23 |
8.24 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.55 |
8.96 |
18.06 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
339.42 |
323.65 |
145.72 |
283.63 |
128.51 |
| 利润总额(万元) |
28875.02 |
32454.68 |
-6659.54 |
-11224.17 |
-1330.00 |
| 净利润(万元) |
28875.02 |
32454.68 |
-6659.54 |
-11224.17 |
-1330.00 |
