我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.66 |
-37.57 |
-212.05 |
-88.66 |
-101.87 |
| 本期利润(万元) |
-168.25 |
-73.39 |
-439.43 |
-178.25 |
-87.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.45 |
0.00 |
-29.65 |
0.00 |
-5.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1395.67 |
0.00 |
-1275.27 |
0.00 |
-830.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.56 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1095.68 |
1179.08 |
1308.11 |
1401.79 |
1550.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.44 |
0.48 |
0.51 |
0.58 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.15 |
0.00 |
-26.78 |
0.00 |
-5.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-56.02 |
0.00 |
-49.36 |
0.00 |
-34.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
134.79 |
155.33 |
188.90 |
217.67 |
286.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
2174.39 |
2627.21 |
3268.23 |
3304.24 |
4067.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
0.09 |
0.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
2323.17 |
2806.04 |
3468.93 |
3538.11 |
4435.54 |
| 负债合计(万元) |
15.78 |
35.36 |
20.11 |
26.75 |
127.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
2307.39 |
2770.69 |
3448.82 |
3511.36 |
4307.67 |
| 未分配利润(万元) |
-2916.90 |
-2682.10 |
-1831.75 |
-1555.52 |
-212.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.73 |
0.39 |
0.88 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
-137.28 |
-462.38 |
-229.72 |
-223.56 |
-132.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-214.90 |
-496.21 |
35.51 |
-1094.58 |
-3.72 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.20 |
0.13 |
0.71 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
-351.84 |
-957.66 |
-193.69 |
-1316.55 |
-134.89 |
| 管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.92 |
0.49 |
1.19 |
0.67 |
| 托管费(万元) |
0.07 |
0.18 |
0.10 |
0.24 |
0.13 |
| 其它费用(万元) |
0.99 |
6.96 |
3.54 |
6.90 |
3.47 |
| 费用合计(万元) |
3.13 |
12.51 |
6.43 |
12.71 |
6.45 |
| 利润总额(万元) |
-354.97 |
-970.17 |
-200.12 |
-1329.26 |
-141.34 |
| 净利润(万元) |
-354.97 |
-970.17 |
-200.12 |
-1329.26 |
-141.34 |
