我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.19 |
-28.95 |
-8.73 |
-14.07 |
-3.19 |
| 本期利润(万元) |
1.04 |
-34.79 |
-11.85 |
-14.43 |
-10.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.52 |
-0.17 |
-0.23 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-40.97 |
0.00 |
-16.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
23.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77.85 |
73.76 |
80.99 |
93.70 |
85.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.16 |
1.33 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-33.32 |
0.00 |
-14.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.94 |
0.00 |
-19.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6122.82 |
14827.89 |
6738.80 |
11913.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
145682.36 |
203970.43 |
238779.31 |
294883.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
139754.34 |
193063.32 |
224864.32 |
284089.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
5928.02 |
10907.11 |
13914.99 |
10793.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.51 |
260.44 |
318.53 |
363.36 |
| 应付托管费(万元) |
26.08 |
43.41 |
53.09 |
60.56 |
| 资产总计(万元) |
155820.20 |
219169.37 |
245916.91 |
309066.54 |
| 负债合计(万元) |
1120.34 |
1592.05 |
610.22 |
1449.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
154699.87 |
217577.32 |
245306.70 |
307616.94 |
| 未分配利润(万元) |
7164.72 |
54687.19 |
88686.80 |
140067.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.77 |
34.23 |
113.34 |
54.78 |
| 投资收益(万元) |
-65548.23 |
-33553.32 |
-62038.97 |
-48284.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13562.67 |
-802.47 |
-34372.63 |
-7010.63 |
| 其它收入(万元) |
26.59 |
15.25 |
473.14 |
245.32 |
| 收入合计(万元) |
-79012.54 |
-34306.32 |
-95825.12 |
-54994.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2856.67 |
1714.76 |
4356.36 |
2234.70 |
| 托管费(万元) |
476.11 |
285.79 |
726.06 |
372.45 |
| 其它费用(万元) |
25.27 |
12.64 |
26.18 |
12.96 |
| 费用合计(万元) |
3360.16 |
2014.22 |
5109.53 |
2620.14 |
| 利润总额(万元) |
-82372.70 |
-36320.54 |
-100934.64 |
-57614.71 |
| 净利润(万元) |
-82372.70 |
-36320.54 |
-100934.64 |
-57614.71 |
