资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 261277.47 93.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16926.76 6.06%
其他资产 1081.96 0.39%
资产总值:279286.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 17.36 4956.28 1.79%
百济神州 688235 9.09 2790.83 1.01%
天山铝业 002532 208.35 2414.73 0.87%
巨人网络 002558 49.06 2216.53 0.80%
华工科技 000988 21.80 2016.06 0.73%
格科微 688728 105.29 1890.04 0.68%
中国人保 601319 230.66 1796.84 0.65%
京东方A 000725 425.11 1768.46 0.64%
中国移动 600941 16.84 1762.81 0.64%
华润材料 301090 229.11 1732.07 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.67 63.74%
金融业 2.21 7.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 7.82%
采矿业 1.58 5.70%
科学研究和技术服务业 0.43 1.54%
房地产业 0.42 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.98%
租赁和商务服务业 0.24 0.86%
批发和零售业 0.23 0.84%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 20.30 2727.91 1.66%
中国人保 601319 230.66 2009.05 1.23%
华安证券 600909 263.57 1536.62 0.94%
招商银行 600036 31.94 1467.64 0.90%
中国电信 601728 186.38 1444.44 0.88%
藏格矿业 000408 31.68 1351.79 0.82%
阳普医疗 300030 196.28 1348.44 0.82%
中国移动 600941 10.95 1232.42 0.75%
常铝股份 002160 283.17 1223.29 0.75%
北元集团 601568 292.76 1214.95 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.02 55.01%
金融业 2.42 14.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29 7.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 2.96%
采矿业 0.44 2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 2.56%
房地产业 0.28 1.71%
租赁和商务服务业 0.24 1.44%
批发和零售业 0.21 1.31%
科学研究和技术服务业 0.20 1.21%