资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68382.39 88.98%
债券 414.80 0.54%
银行存款和结算备付金 7303.15 9.50%
其他资产 752.75 0.98%
资产总值:76853.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.57 5854.62 7.64%
紫金矿业 601899 130.10 4256.87 5.55%
北方华创 002371 6.86 3066.42 4.00%
新易盛 300502 6.50 2878.46 3.76%
立讯精密 002475 53.85 2652.65 3.46%
中际旭创 300308 4.65 2647.76 3.45%
思源电气 002028 12.22 2468.44 3.22%
徐工机械 000425 218.96 2207.12 2.88%
大族激光 002008 31.06 1903.36 2.48%
银轮股份 002126 42.06 1787.99 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.13 79.94%
采矿业 0.53 6.94%
金融业 0.09 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.93%
科学研究和技术服务业 0.02 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.15 5563.25 6.79%
新易盛 300502 12.25 5278.28 6.44%
中际旭创 300308 7.59 4629.90 5.65%
紫金矿业 601899 122.52 4223.26 5.15%
洛阳钼业 603993 171.87 3437.40 4.20%
北方华创 002371 6.86 3149.29 3.84%
立讯精密 002475 49.57 2811.11 3.43%
徐工机械 000425 229.40 2656.45 3.24%
银轮股份 002126 66.87 2527.53 3.08%
藏格矿业 000408 28.22 2381.77 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.67 81.45%
采矿业 0.97 11.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.67%
金融业 0.03 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.40 243.19 0.32%
25国债13 1.70 171.62 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 414.80 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%