资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80676.77 93.64%
债券 450.41 0.52%
银行存款和结算备付金 4514.01 5.24%
其他资产 514.46 0.60%
资产总值:86155.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 14.70 5376.82 6.32%
亿纬锂能 300014 58.98 5367.18 6.31%
宁德时代 300750 13.29 5341.78 6.28%
银轮股份 002126 87.25 3608.49 4.24%
中际旭创 300308 8.82 3560.46 4.18%
巨人网络 002558 71.49 3229.92 3.79%
立讯精密 002475 48.46 3134.88 3.68%
ST华通 002602 146.35 3030.91 3.56%
北方华创 002371 5.94 2687.02 3.16%
恒瑞医药 600276 34.92 2498.53 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.73 79.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 9.04%
采矿业 0.24 2.79%
金融业 0.16 1.93%
科学研究和技术服务业 0.07 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.58%
批发和零售业 0.04 0.45%
综合 0.01 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 95.62 4393.74 6.80%
宁德时代 300750 15.86 4000.21 6.19%
格力电器 000651 76.94 3456.14 5.35%
北方华创 002371 5.00 2211.05 3.42%
安克创新 300866 16.20 1840.32 2.85%
徐工机械 000425 233.71 1815.93 2.81%
恒瑞医药 600276 33.80 1754.22 2.72%
美的集团 000333 24.28 1752.77 2.71%
立讯精密 002475 46.18 1601.98 2.48%
中宠股份 002891 23.18 1434.44 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.85 75.12%
金融业 0.92 14.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 3.08%
采矿业 0.11 1.65%
租赁和商务服务业 0.02 0.30%
批发和零售业 0.01 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.40 241.52 0.28%
24国债21 2.00 202.49 0.24%
金25转债 0.06 6.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 444.01 0.52%
可转债 6.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%