| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3.44 | -2.93 | -1.12 | -0.34 | -0.54 |
| 本期利润(万元) | 37.12 | -12.95 | -52.45 | -35.10 | 2.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | -0.02 | -0.08 | -0.06 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.13 | 0.00 | -9.49 | 0.00 | 0.36 |
| 期末可供分配利润(万元) | -132.09 | 0.00 | -136.97 | 0.00 | -53.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.14 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) | 822.00 | 714.95 | 645.87 | 480.53 | 558.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 4.44 | 0.00 | -9.63 | 0.00 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | -13.84 | 0.00 | -17.50 | 0.00 | -8.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 241.78 | 137.53 | 128.29 | 152.19 | 217.71 |
| 交易性金融资产(万元) | 3369.61 | 1944.05 | 1931.78 | 1972.02 | 1912.11 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 3757.47 | 2090.06 | 2061.74 | 2167.88 | 2143.70 |
| 负债合计(万元) | 184.50 | 14.45 | 2.22 | 67.86 | 41.71 |
| 所有者权益合计(万元) | 3572.97 | 2075.61 | 2059.52 | 2100.02 | 2102.00 |
| 未分配利润(万元) | -565.38 | -436.25 | -193.49 | -198.19 | -111.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.41 | 0.50 | 0.25 | 0.72 | 0.40 |
| 投资收益(万元) | -9.21 | 0.79 | 0.73 | -23.33 | -0.03 |
| 公允价值变动收益(万元) | 123.93 | -196.30 | 4.67 | 16.02 | 30.21 |
| 其它收入(万元) | 0.35 | 0.05 | 0.04 | 0.30 | 0.23 |
| 收入合计(万元) | 115.47 | -194.97 | 5.68 | -6.30 | 30.81 |
| 管理人报酬(万元) | 0.48 | 0.64 | 0.31 | 0.92 | 0.51 |
| 托管费(万元) | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.18 | 0.10 |
| 其它费用(万元) | 1.10 | 2.66 | 1.57 | 3.22 | 1.12 |
| 费用合计(万元) | 2.03 | 3.98 | 2.21 | 4.73 | 1.88 |
| 利润总额(万元) | 113.45 | -198.95 | 3.46 | -11.03 | 28.93 |
| 净利润(万元) | 113.45 | -198.95 | 3.46 | -11.03 | 28.93 |