财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.96 |
-0.42 |
-0.10 |
-2.00 |
-0.57 |
| 本期利润(万元) |
5.31 |
1.12 |
0.33 |
-0.46 |
1.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
0.15 |
0.04 |
-0.07 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.84 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26.16 |
21.28 |
18.27 |
18.94 |
26.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.38 |
2.52 |
2.44 |
2.39 |
2.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.70 |
0.00 |
-20.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12787.86 |
9137.26 |
12117.19 |
10259.51 |
11224.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
98985.42 |
105240.61 |
100416.32 |
105682.93 |
122434.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
98985.42 |
105240.61 |
100416.32 |
105682.93 |
122434.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.93 |
118.88 |
115.61 |
119.72 |
164.61 |
| 应付托管费(万元) |
17.99 |
19.81 |
19.27 |
19.95 |
27.44 |
| 资产总计(万元) |
112075.64 |
114749.69 |
112705.29 |
116095.05 |
134078.63 |
| 负债合计(万元) |
552.62 |
238.38 |
217.30 |
260.14 |
333.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
111523.01 |
114511.32 |
112487.99 |
115834.91 |
133744.90 |
| 未分配利润(万元) |
68027.81 |
67305.00 |
65803.19 |
67808.10 |
84767.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.59 |
45.13 |
20.99 |
36.33 |
18.75 |
| 投资收益(万元) |
-1426.76 |
-13565.51 |
-5434.52 |
-5605.33 |
1058.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8149.14 |
15788.39 |
6180.49 |
-12608.69 |
-4660.31 |
| 其它收入(万元) |
7.63 |
4.95 |
2.33 |
8.43 |
5.22 |
| 收入合计(万元) |
6748.60 |
2272.96 |
769.29 |
-18169.26 |
-3577.94 |
| 管理人报酬(万元) |
650.01 |
1367.82 |
693.57 |
1850.46 |
1073.30 |
| 托管费(万元) |
108.33 |
227.97 |
115.60 |
308.41 |
178.88 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.21 |
11.01 |
22.12 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
769.30 |
1617.17 |
820.25 |
2181.16 |
1263.25 |
| 利润总额(万元) |
5979.30 |
655.78 |
-50.96 |
-20350.42 |
-4841.19 |
| 净利润(万元) |
5979.30 |
655.78 |
-50.96 |
-20350.42 |
-4841.19 |
