财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-51.10 |
-149.33 |
-107.87 |
-144.42 |
-62.60 |
| 本期利润(万元) |
375.56 |
-316.13 |
-43.95 |
-549.86 |
-256.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.26 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.77 |
0.00 |
-43.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2429.89 |
0.00 |
-1488.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2144.70 |
1689.21 |
1936.88 |
1414.81 |
1329.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.41 |
0.48 |
0.49 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.84 |
0.00 |
-33.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-58.99 |
0.00 |
-51.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
256.93 |
258.16 |
223.68 |
119.97 |
175.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
3415.15 |
3096.42 |
3258.90 |
1891.69 |
1941.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
3698.74 |
3567.15 |
3516.89 |
2024.84 |
2199.76 |
| 负债合计(万元) |
59.33 |
149.97 |
53.51 |
21.67 |
144.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
3639.41 |
3417.18 |
3463.38 |
2003.17 |
2055.44 |
| 未分配利润(万元) |
-5258.92 |
-3612.35 |
-1768.48 |
-717.10 |
18.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
0.84 |
0.40 |
0.56 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
-326.48 |
-340.46 |
-115.77 |
-66.52 |
-34.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-391.19 |
-1051.80 |
-235.82 |
-467.93 |
82.14 |
| 其它收入(万元) |
3.49 |
1.94 |
0.76 |
2.59 |
1.55 |
| 收入合计(万元) |
-713.69 |
-1389.48 |
-350.43 |
-531.29 |
49.17 |
| 管理人报酬(万元) |
0.60 |
1.03 |
0.49 |
0.65 |
0.34 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.21 |
0.10 |
0.13 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
4.93 |
6.25 |
3.11 |
3.88 |
3.44 |
| 费用合计(万元) |
7.74 |
11.08 |
5.30 |
6.01 |
4.44 |
| 利润总额(万元) |
-721.42 |
-1400.57 |
-355.73 |
-537.30 |
44.73 |
| 净利润(万元) |
-721.42 |
-1400.57 |
-355.73 |
-537.30 |
44.73 |
