- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -390.52 | -37.24 | -272.77 | -194.50 | -135.60 |
| 本期利润(万元) | -320.32 | 228.44 | -351.40 | -175.69 | -388.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.09 | 0.06 | -0.10 | -0.05 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | -12.10 | 0.00 | -12.65 | 0.00 | -13.07 |
| 期末可供分配利润(万元) | -939.97 | 0.00 | -1008.72 | 0.00 | -747.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.27 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2492.60 | 2858.66 | 2560.35 | 2767.46 | 3213.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.73 | 0.78 | 0.72 | 0.77 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | -10.49 | 0.00 | -11.57 | 0.00 | -12.23 |
| 累计净值增长率(%) | -27.38 | 0.00 | -28.26 | 0.00 | -18.87 |