财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
12.64
-97.60
-25.28
-390.52
-37.24
本期利润(万元)
246.38
63.30
-42.03
-320.32
228.44
加权平均份额本期利润(元)
0.07
0.02
-0.01
-0.09
0.06
加权平均净值利润率(%)
0.00
2.24
0.00
-12.10
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-944.78
0.00
-939.97
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.24
0.00
-0.27
0.00
期末基金资产净值(万元)
3126.29
2949.38
2611.33
2492.60
2858.66
期末基金份额净值(元)
0.83
0.76
0.71
0.73
0.78
本期净值增长率(%)
0.00
4.30
0.00
-10.49
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-24.26
0.00
-27.38
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
589.58
577.60
438.49
733.80
621.31
交易性金融资产(万元)
8127.78
6373.61
6729.69
11274.67
9848.42
其中：股票投资(万元)
8127.78
6373.61
6729.69
11274.67
9848.42
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.63
4.31
2.93
5.12
4.04
应付托管费(万元)
0.73
0.86
0.59
1.02
0.81
资产总计(万元)
8796.59
7046.87
7217.85
12163.69
10587.09
负债合计(万元)
212.03
290.26
73.72
287.31
185.24
所有者权益合计(万元)
8584.55
6756.62
7144.14
11876.37
10401.85
未分配利润(万元)
-2829.16
-2601.57
-2863.50
-2827.58
-2119.30
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
1.29
3.39
1.02
2.60
1.13
投资收益(万元)
-360.61
-1124.24
-810.03
-389.99
-105.84
公允价值变动收益(万元)
385.45
256.72
-355.62
-737.23
-721.61
其它收入(万元)
50.96
8.57
3.19
11.46
3.14
收入合计(万元)
77.09
-855.56
-1161.43
-1113.16
-823.17
管理人报酬(万元)
21.99
40.72
20.88
46.79
19.41
托管费(万元)
4.40
8.14
4.18
9.36
3.88
其它费用(万元)
5.24
14.33
7.92
11.86
6.06
费用合计(万元)
40.65
79.66
41.35
87.19
37.00
利润总额(万元)
36.44
-935.22
-1202.79
-1200.35
-860.17
净利润(万元)
36.44
-935.22
-1202.79
-1200.35
-860.17
