财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4638.56 |
-625.05 |
-250.19 |
-3588.68 |
-1122.07 |
| 本期利润(万元) |
24630.28 |
668.86 |
-954.71 |
21913.22 |
18665.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.00 |
-0.01 |
0.14 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16266.90 |
0.00 |
-19422.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101571.78 |
119065.40 |
126857.33 |
134508.22 |
140782.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.88 |
0.87 |
0.87 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
19.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.02 |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7924.54 |
9251.11 |
8896.77 |
7291.73 |
9424.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
129725.21 |
146905.68 |
138300.52 |
130619.87 |
163473.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.80 |
757.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
3.87 |
3.36 |
3.08 |
3.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.77 |
0.67 |
0.62 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
137732.95 |
156273.39 |
147453.75 |
138231.15 |
172993.91 |
| 负债合计(万元) |
329.31 |
369.80 |
1005.44 |
349.90 |
208.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
137403.64 |
155903.59 |
146448.31 |
137881.25 |
172785.63 |
| 未分配利润(万元) |
-18935.44 |
-22679.30 |
-39373.20 |
-50191.02 |
-41126.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.85 |
62.26 |
29.63 |
78.04 |
43.96 |
| 投资收益(万元) |
-704.19 |
-4131.80 |
-2681.12 |
-7454.45 |
-3057.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1493.39 |
29625.25 |
13038.84 |
-15351.33 |
-5023.29 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
28.67 |
23.44 |
1.11 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
804.48 |
25584.38 |
10410.79 |
-22726.63 |
-8035.49 |
| 管理人报酬(万元) |
20.25 |
41.14 |
19.49 |
49.99 |
27.43 |
| 托管费(万元) |
4.05 |
8.23 |
3.90 |
10.00 |
5.49 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
18.73 |
9.75 |
19.91 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
53.05 |
106.82 |
50.79 |
148.68 |
88.41 |
| 利润总额(万元) |
751.43 |
25477.56 |
10360.00 |
-22875.31 |
-8123.90 |
| 净利润(万元) |
751.43 |
25477.56 |
10360.00 |
-22875.31 |
-8123.90 |
