- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -559.01 | -174.57 | -349.01 | -299.21 | -1089.55 |
| 本期利润(万元) | 3564.34 | 3086.00 | 1433.56 | 1113.88 | -999.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.45 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | -3.61 |
| 期末可供分配利润(万元) | -3256.61 | 0.00 | -5315.45 | 0.00 | -5623.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.13 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21395.37 | 23458.22 | 19310.41 | 16252.14 | 15203.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.90 | 0.78 | 0.77 | 0.73 |
| 本期净值增长率(%) | 18.89 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | -14.08 |
| 累计净值增长率(%) | -13.21 | 0.00 | -21.58 | 0.00 | -27.00 |