资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302.18 15.32%
银行存款和结算备付金 1446.26 73.30%
其他资产 224.50 11.38%
资产总值:1972.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 201.55 1.03%
25国债08 1.00 100.63 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.18 1.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%