财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
614.40 |
302.67 |
299.66 |
-781.71 |
-144.46 |
| 本期利润(万元) |
2025.77 |
1104.27 |
876.74 |
172.31 |
1491.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1320.61 |
0.00 |
-2758.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11093.58 |
12643.48 |
15571.06 |
15362.88 |
11275.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.91 |
0.88 |
0.85 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
-15.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
935.59 |
1440.55 |
708.20 |
908.20 |
794.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
18299.26 |
21159.75 |
11415.80 |
14429.88 |
13545.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
301.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.17 |
0.31 |
0.38 |
0.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
19733.37 |
22907.78 |
12255.41 |
15442.50 |
14430.04 |
| 负债合计(万元) |
501.17 |
400.85 |
138.18 |
89.86 |
41.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
19232.20 |
22506.93 |
12117.23 |
15352.65 |
14389.01 |
| 未分配利润(万元) |
-1924.45 |
-3968.02 |
-5009.49 |
-2947.43 |
-1004.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.81 |
4.62 |
1.99 |
3.48 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
461.78 |
-1303.72 |
-1088.43 |
-219.36 |
-68.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1133.04 |
1642.97 |
-1132.60 |
-743.64 |
621.27 |
| 其它收入(万元) |
3.87 |
54.40 |
4.06 |
31.39 |
30.96 |
| 收入合计(万元) |
1601.50 |
398.27 |
-2214.98 |
-928.13 |
585.42 |
| 管理人报酬(万元) |
0.95 |
4.04 |
2.06 |
3.91 |
1.74 |
| 托管费(万元) |
0.32 |
0.84 |
0.41 |
0.78 |
0.35 |
| 其它费用(万元) |
8.14 |
15.06 |
8.28 |
16.56 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
33.75 |
49.81 |
23.22 |
43.40 |
19.57 |
| 利润总额(万元) |
1567.75 |
348.46 |
-2238.20 |
-971.53 |
565.85 |
| 净利润(万元) |
1567.75 |
348.46 |
-2238.20 |
-971.53 |
565.85 |
