| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.12 | -448.46 | -172.77 | -321.96 | -133.09 |
| 本期利润(万元) | 56.33 | -319.02 | 139.85 | -471.07 | -311.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | -0.37 | 0.18 | -0.45 | -0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -24.07 | 0.00 | -29.20 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 39.28 | 0.00 | 168.46 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 791.86 | 928.03 | 1191.70 | 1084.42 | 1744.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.69 | 1.57 | 1.58 | 1.39 | 1.56 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -11.72 | 0.00 | -22.00 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.29 | 0.00 | -38.41 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1678.14 | 2087.36 | 4338.38 | 4167.75 | 7434.57 |
| 交易性金融资产(万元) | 24349.91 | 28953.66 | 38873.56 | 51020.90 | 62082.39 |
| 其中：股票投资(万元) | 24349.91 | 28953.66 | 38873.56 | 51020.90 | 61828.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.96 |
| 应付管理人报酬(万元) | 28.79 | 32.64 | 42.21 | 67.15 | 84.86 |
| 应付托管费(万元) | 4.80 | 5.44 | 7.03 | 11.19 | 14.14 |
| 资产总计(万元) | 27004.18 | 31151.17 | 43283.59 | 55678.68 | 69594.75 |
| 负债合计(万元) | 207.57 | 173.96 | 1240.63 | 1100.58 | 3283.62 |
| 所有者权益合计(万元) | 26796.61 | 30977.22 | 42042.96 | 54578.10 | 66311.13 |
| 未分配利润(万元) | 10045.43 | 8994.85 | 18699.57 | 28392.38 | 35058.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 19.84 | 11.51 | 37.29 | 21.89 | 34.42 |
| 投资收益(万元) | -9660.45 | -7100.82 | -7706.47 | -3985.87 | 445.45 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4507.57 | -1686.03 | -661.10 | 3013.89 | -16549.36 |
| 其它收入(万元) | 11.23 | 3.59 | 130.66 | 121.40 | 93.46 |
| 收入合计(万元) | -5121.81 | -8771.75 | -8199.62 | -828.69 | -15976.03 |
| 管理人报酬(万元) | 372.16 | 208.96 | 780.12 | 493.36 | 918.99 |
| 托管费(万元) | 62.03 | 34.83 | 130.02 | 82.23 | 153.17 |
| 其它费用(万元) | 16.72 | 10.08 | 20.66 | 10.33 | 20.51 |
| 费用合计(万元) | 458.90 | 258.69 | 960.14 | 605.13 | 1100.22 |
| 利润总额(万元) | -5580.71 | -9030.45 | -9159.77 | -1433.82 | -17076.26 |
| 净利润(万元) | -5580.71 | -9030.45 | -9159.77 | -1433.82 | -17076.26 |