财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.72 |
-15.18 |
1.12 |
-448.46 |
-172.77 |
| 本期利润(万元) |
142.07 |
50.28 |
56.33 |
-319.02 |
139.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.10 |
0.11 |
-0.37 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
-24.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.13 |
0.00 |
39.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
651.23 |
728.95 |
791.86 |
928.03 |
1191.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.68 |
1.69 |
1.57 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.67 |
0.00 |
-30.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1592.85 |
1678.14 |
2087.36 |
4338.38 |
4167.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
23419.83 |
24349.91 |
28953.66 |
38873.56 |
51020.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
23419.83 |
24349.91 |
28953.66 |
38873.56 |
51020.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.88 |
28.79 |
32.64 |
42.21 |
67.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
4.80 |
5.44 |
7.03 |
11.19 |
| 资产总计(万元) |
25620.80 |
27004.18 |
31151.17 |
43283.59 |
55678.68 |
| 负债合计(万元) |
173.19 |
207.57 |
173.96 |
1240.63 |
1100.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
25447.61 |
26796.61 |
30977.22 |
42042.96 |
54578.10 |
| 未分配利润(万元) |
10573.33 |
10045.43 |
8994.85 |
18699.57 |
28392.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.67 |
19.84 |
11.51 |
37.29 |
21.89 |
| 投资收益(万元) |
-265.37 |
-9660.45 |
-7100.82 |
-7706.47 |
-3985.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2157.81 |
4507.57 |
-1686.03 |
-661.10 |
3013.89 |
| 其它收入(万元) |
3.10 |
11.23 |
3.59 |
130.66 |
121.40 |
| 收入合计(万元) |
1900.21 |
-5121.81 |
-8771.75 |
-8199.62 |
-828.69 |
| 管理人报酬(万元) |
150.83 |
372.16 |
208.96 |
780.12 |
493.36 |
| 托管费(万元) |
25.14 |
62.03 |
34.83 |
130.02 |
82.23 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.72 |
10.08 |
20.66 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
186.60 |
458.90 |
258.69 |
960.14 |
605.13 |
| 利润总额(万元) |
1713.61 |
-5580.71 |
-9030.45 |
-9159.77 |
-1433.82 |
| 净利润(万元) |
1713.61 |
-5580.71 |
-9030.45 |
-9159.77 |
-1433.82 |
