我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-352.71 |
-2116.51 |
-933.00 |
-680.42 |
-472.57 |
| 本期利润(万元) |
290.11 |
-1832.64 |
-3472.17 |
2165.67 |
401.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
-0.17 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-583.11 |
0.00 |
5184.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19677.82 |
15031.05 |
16016.21 |
44409.83 |
30667.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
1.13 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.16 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3975.46 |
9309.70 |
3545.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
31740.85 |
70754.94 |
22500.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
31740.85 |
70754.94 |
22500.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.90 |
109.74 |
24.96 |
| 应付托管费(万元) |
6.15 |
18.29 |
4.16 |
| 资产总计(万元) |
36061.30 |
82041.71 |
26162.51 |
| 负债合计(万元) |
137.20 |
3703.77 |
992.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
35924.10 |
78337.93 |
25170.11 |
| 未分配利润(万元) |
-1216.27 |
9297.45 |
752.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.75 |
15.03 |
6.94 |
| 投资收益(万元) |
-3441.90 |
-362.13 |
45.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-468.18 |
4850.27 |
-2095.07 |
| 其它收入(万元) |
59.52 |
33.28 |
10.79 |
| 收入合计(万元) |
-3823.80 |
4536.45 |
-2031.77 |
| 管理人报酬(万元) |
740.53 |
449.94 |
215.28 |
| 托管费(万元) |
123.42 |
74.99 |
35.88 |
| 其它费用(万元) |
20.29 |
9.91 |
19.53 |
| 费用合计(万元) |
1056.40 |
647.78 |
278.46 |
| 利润总额(万元) |
-4880.20 |
3888.68 |
-2310.23 |
| 净利润(万元) |
-4880.20 |
3888.68 |
-2310.23 |
