财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
299.17 |
-75.54 |
-43.43 |
-151.48 |
-15.97 |
| 本期利润(万元) |
398.27 |
239.93 |
25.49 |
-128.45 |
178.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
0.01 |
-0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
-7.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1041.44 |
0.00 |
-861.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4357.65 |
3253.68 |
3171.80 |
2043.72 |
2120.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.76 |
0.71 |
0.70 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.25 |
0.00 |
-29.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
340.67 |
221.27 |
180.45 |
159.91 |
159.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
5170.55 |
3218.37 |
2547.97 |
2558.50 |
2611.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
5544.44 |
3564.57 |
2745.29 |
2726.39 |
2781.50 |
| 负债合计(万元) |
85.19 |
150.80 |
52.57 |
12.61 |
23.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5459.24 |
3413.77 |
2692.71 |
2713.78 |
2757.74 |
| 未分配利润(万元) |
-1772.42 |
-1452.61 |
-1212.16 |
-853.18 |
-799.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
1.35 |
0.64 |
1.19 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
-150.41 |
-244.12 |
-130.39 |
-115.71 |
-27.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
543.66 |
34.23 |
-134.62 |
-212.22 |
-240.79 |
| 其它收入(万元) |
18.51 |
7.50 |
3.47 |
2.06 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
412.54 |
-201.04 |
-260.89 |
-324.68 |
-266.74 |
| 管理人报酬(万元) |
0.74 |
0.79 |
0.38 |
0.72 |
0.34 |
| 托管费(万元) |
0.15 |
0.16 |
0.08 |
0.14 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
3.14 |
1.09 |
2.11 |
4.28 |
2.10 |
| 费用合计(万元) |
7.50 |
5.26 |
4.14 |
8.38 |
3.94 |
| 利润总额(万元) |
405.05 |
-206.29 |
-265.03 |
-333.06 |
-270.68 |
| 净利润(万元) |
405.05 |
-206.29 |
-265.03 |
-333.06 |
-270.68 |
