| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.23 | -0.27 | -0.44 | -0.27 | -0.40 |
| 本期利润(万元) | 3.82 | 5.86 | -3.31 | -1.08 | -5.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.37 | -0.24 | -0.09 | -0.74 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.98 | 0.00 | -10.36 | 0.00 | -26.91 |
| 期末可供分配利润(万元) | 33.53 | 0.00 | 19.76 | 0.00 | 14.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.67 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 1.46 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53.63 | 43.11 | 35.91 | 36.96 | 24.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.67 | 2.58 | 2.22 | 2.36 | 2.46 |
| 本期净值增长率(%) | 8.28 | 0.00 | -9.78 | 0.00 | -12.75 |
| 累计净值增长率(%) | -20.05 | 0.00 | -33.38 | 0.00 | -26.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 359.50 | 315.70 | 361.33 | 441.02 | 288.46 |
| 交易性金融资产(万元) | 5924.79 | 5040.23 | 5784.77 | 7031.03 | 6903.74 |
| 其中：股票投资(万元) | 5924.79 | 5040.23 | 5782.30 | 7028.63 | 6761.29 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 2.39 | 142.45 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.61 | 5.41 | 6.22 | 9.19 | 9.36 |
| 应付托管费(万元) | 1.10 | 0.90 | 1.04 | 1.53 | 1.56 |
| 资产总计(万元) | 6290.15 | 5357.04 | 6149.77 | 7501.25 | 7225.62 |
| 负债合计(万元) | 42.05 | 20.45 | 22.50 | 31.70 | 60.96 |
| 所有者权益合计(万元) | 6248.10 | 5336.59 | 6127.27 | 7469.56 | 7164.66 |
| 未分配利润(万元) | 3937.73 | 2961.61 | 3659.84 | 4937.89 | 4632.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.22 | 0.60 | 1.36 | 0.64 | 1.64 |
| 投资收益(万元) | 47.80 | -31.12 | 61.96 | 127.50 | 495.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | 536.30 | -495.91 | -802.72 | 246.65 | -3251.59 |
| 其它收入(万元) | 0.59 | 0.17 | 0.98 | 0.70 | 3.66 |
| 收入合计(万元) | 585.91 | -526.26 | -738.42 | 375.50 | -2750.59 |
| 管理人报酬(万元) | 68.39 | 33.70 | 96.85 | 56.24 | 129.72 |
| 托管费(万元) | 11.40 | 5.62 | 16.14 | 9.37 | 21.62 |
| 其它费用(万元) | 11.83 | 6.84 | 14.83 | 7.36 | 18.84 |
| 费用合计(万元) | 91.84 | 46.26 | 127.95 | 73.01 | 170.18 |
| 利润总额(万元) | 494.07 | -572.52 | -866.36 | 302.49 | -2920.78 |
| 净利润(万元) | 494.07 | -572.52 | -866.36 | 302.49 | -2920.78 |