| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 8.65 | 0.09 | -0.11 | -0.12 | 0.57 |
| 本期利润(万元) | 19.07 | 9.49 | -4.27 | -1.78 | -6.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.21 | -0.10 | -0.04 | -0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.42 | 0.00 | -10.61 | 0.00 | -20.51 |
| 期末可供分配利润(万元) | 95.48 | 0.00 | -3.47 | 0.00 | 0.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.13 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 847.50 | 67.03 | 38.60 | 40.81 | 38.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.07 | 0.92 | 0.97 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 11.14 | 0.00 | -9.57 | 0.00 | -10.27 |
| 累计净值增长率(%) | -15.71 | 0.00 | -31.41 | 0.00 | -24.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1720.15 | 1288.49 | 1478.94 | 1849.07 | 1650.15 |
| 交易性金融资产(万元) | 26172.13 | 21212.06 | 23730.75 | 28481.09 | 28001.03 |
| 其中：股票投资(万元) | 26106.73 | 21196.59 | 23707.18 | 28454.15 | 27941.49 |
| 其中：债券投资(万元) | 65.40 | 15.46 | 23.57 | 26.95 | 59.54 |
| 应付管理人报酬(万元) | 28.74 | 22.76 | 25.44 | 37.26 | 38.75 |
| 应付托管费(万元) | 4.79 | 3.79 | 4.24 | 6.21 | 6.46 |
| 资产总计(万元) | 27909.83 | 22512.90 | 25213.75 | 30390.07 | 29779.18 |
| 负债合计(万元) | 73.17 | 53.19 | 59.90 | 97.51 | 184.55 |
| 所有者权益合计(万元) | 27836.66 | 22459.71 | 25153.85 | 30292.56 | 29594.63 |
| 未分配利润(万元) | 3449.86 | -1767.42 | 532.36 | 5042.38 | 3460.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.03 | 2.46 | 6.00 | 3.16 | 5.53 |
| 投资收益(万元) | 1012.73 | 169.78 | 1342.26 | 1404.02 | 1914.02 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2171.84 | -2320.82 | -3553.30 | 634.56 | -12724.06 |
| 其它收入(万元) | 2.08 | 0.30 | 2.51 | 1.73 | 7.00 |
| 收入合计(万元) | 3191.68 | -2148.28 | -2202.54 | 2043.46 | -10797.50 |
| 管理人报酬(万元) | 287.89 | 139.80 | 395.47 | 229.66 | 507.35 |
| 托管费(万元) | 47.98 | 23.30 | 65.91 | 38.28 | 84.56 |
| 其它费用(万元) | 19.35 | 9.87 | 19.85 | 9.85 | 19.86 |
| 费用合计(万元) | 356.37 | 173.10 | 481.43 | 277.85 | 611.77 |
| 利润总额(万元) | 2835.31 | -2321.38 | -2683.96 | 1765.61 | -11409.27 |
| 净利润(万元) | 2835.31 | -2321.38 | -2683.96 | 1765.61 | -11409.27 |