财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.19 |
7.18 |
1.46 |
8.65 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
126.79 |
30.33 |
-2.02 |
19.07 |
9.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.06 |
-0.01 |
0.10 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
164.27 |
0.00 |
95.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148.91 |
1260.95 |
147.21 |
847.50 |
67.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
-15.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1553.54 |
1720.15 |
1288.49 |
1478.94 |
1849.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
26012.86 |
26172.13 |
21212.06 |
23730.75 |
28481.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
25979.36 |
26106.73 |
21196.59 |
23707.18 |
28454.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
33.50 |
65.40 |
15.46 |
23.57 |
26.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.28 |
28.74 |
22.76 |
25.44 |
37.26 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
4.79 |
3.79 |
4.24 |
6.21 |
| 资产总计(万元) |
27583.29 |
27909.83 |
22512.90 |
25213.75 |
30390.07 |
| 负债合计(万元) |
147.68 |
73.17 |
53.19 |
59.90 |
97.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
27435.61 |
27836.66 |
22459.71 |
25153.85 |
30292.56 |
| 未分配利润(万元) |
3985.91 |
3449.86 |
-1767.42 |
532.36 |
5042.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
5.03 |
2.46 |
6.00 |
3.16 |
| 投资收益(万元) |
566.42 |
1012.73 |
169.78 |
1342.26 |
1404.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
359.40 |
2171.84 |
-2320.82 |
-3553.30 |
634.56 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
2.08 |
0.30 |
2.51 |
1.73 |
| 收入合计(万元) |
929.83 |
3191.68 |
-2148.28 |
-2202.54 |
2043.46 |
| 管理人报酬(万元) |
159.81 |
287.89 |
139.80 |
395.47 |
229.66 |
| 托管费(万元) |
26.64 |
47.98 |
23.30 |
65.91 |
38.28 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.35 |
9.87 |
19.85 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
197.84 |
356.37 |
173.10 |
481.43 |
277.85 |
| 利润总额(万元) |
731.99 |
2835.31 |
-2321.38 |
-2683.96 |
1765.61 |
| 净利润(万元) |
731.99 |
2835.31 |
-2321.38 |
-2683.96 |
1765.61 |
