- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4236.67 | -1956.08 | -1465.82 | -3218.69 | -2841.19 |
| 本期利润(万元) | 7088.96 | 7466.05 | -321.35 | -482.47 | -4143.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.25 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.79 | 0.00 | -0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 27294.23 | 0.00 | 10254.42 | 0.00 | 17243.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.43 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101249.18 | 62599.23 | 43589.04 | 55128.33 | 73500.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.61 | 1.61 | 1.41 | 1.43 | 1.45 |
| 本期净值增长率(%) | 10.62 | 0.00 | -2.70 | 0.00 | -0.24 |
| 累计净值增长率(%) | 7.15 | 0.00 | -5.76 | 0.00 | 0.23 |