华泰紫金沪深300指数增强发起A(016867)_资产配置

华泰紫金沪深300指数增强发起A016867HUATAI ZIJIN CSI 300 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1314.97	93.42%
债券	20.25	1.44%
银行存款和结算备付金	67.97	4.83%
其他资产	4.40	0.31%

资产总值：1407.59万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	65.12	4.67%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	3.11%
紫金矿业	601899	1.10	32.38	2.32%
新易盛	300502	0.08	29.26	2.10%
中国平安	601318	0.51	28.11	2.02%
寒武纪	688256	0.02	26.50	1.90%
美的集团	000333	0.34	24.70	1.77%
长江电力	600900	0.90	24.52	1.76%
兴业银行	601166	1.22	24.22	1.74%
恒瑞医药	600276	0.33	23.61	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	54.54%
金融业	0.03	20.45%
采矿业	0.01	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.44%
建筑业	0.00	1.21%
农、林、牧、渔业	0.00	1.03%
卫生和社会工作	0.00	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	42.29	3.57%
宁德时代	300750	0.16	40.86	3.45%
中国平安	601318	0.47	26.08	2.20%
招商银行	600036	0.55	25.27	2.14%
比亚迪	002594	0.07	23.23	1.96%
美的集团	000333	0.30	21.66	1.83%
恒瑞医药	600276	0.35	18.16	1.54%
国泰海通	601211	0.90	17.24	1.46%
交通银行	601328	2.13	17.04	1.44%
格力电器	000651	0.37	16.62	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	48.75%
金融业	0.03	24.77%
采矿业	0.00	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.06%
建筑业	0.00	1.46%
科学研究和技术服务业	0.00	1.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.99%
租赁和商务服务业	0.00	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	46.83	4.05%
宁德时代	300750	0.14	35.92	3.11%
中国平安	601318	0.62	32.01	2.77%
招商银行	600036	0.73	31.60	2.74%
美的集团	000333	0.30	23.55	2.04%
兴业银行	601166	0.94	20.30	1.76%
中信证券	600030	0.73	19.36	1.68%
长江电力	600900	0.59	16.41	1.42%
紫金矿业	601899	0.88	15.95	1.38%
东方财富	300059	0.68	15.40	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	50.46%
金融业	0.03	22.91%
采矿业	0.01	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.15%
建筑业	0.00	1.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.69%
房地产业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	60.96	4.37%
宁德时代	300750	0.18	48.41	3.47%
中国平安	601318	0.67	35.28	2.53%
招商银行	600036	0.86	33.80	2.42%
长江电力	600900	0.89	26.30	1.89%
美的集团	000333	0.30	22.57	1.62%
兴业银行	601166	1.17	22.42	1.61%
东方财富	300059	0.85	22.00	1.58%
中信证券	600030	0.74	21.59	1.55%
紫金矿业	601899	1.23	18.60	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	48.39%
金融业	0.03	23.34%
采矿业	0.01	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.07%
建筑业	0.00	1.88%
房地产业	0.00	0.85%
科学研究和技术服务业	0.00	0.83%
农、林、牧、渔业	0.00	0.66%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.20	20.25	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.25	1.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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