财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.03 |
2.96 |
0.95 |
1.53 |
-1.30 |
| 本期利润(万元) |
7.75 |
1.17 |
-0.53 |
4.32 |
6.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
-0.01 |
0.08 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-3.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67.30 |
42.12 |
36.82 |
60.27 |
55.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.70 |
7.86 |
13.15 |
27.82 |
43.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1175.31 |
1385.09 |
1039.46 |
1020.21 |
1129.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
1114.55 |
1313.89 |
988.65 |
989.62 |
1088.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.76 |
71.21 |
50.81 |
30.58 |
40.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
0.94 |
0.70 |
0.69 |
0.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.18 |
0.13 |
0.13 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1222.23 |
1400.09 |
1057.94 |
1054.59 |
1198.57 |
| 负债合计(万元) |
39.03 |
5.55 |
10.22 |
5.55 |
25.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
1183.19 |
1394.54 |
1047.72 |
1049.04 |
1172.70 |
| 未分配利润(万元) |
55.55 |
56.86 |
-68.05 |
-104.88 |
14.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.22 |
0.14 |
0.49 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
83.90 |
29.39 |
-4.84 |
-65.13 |
-6.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.28 |
127.88 |
54.42 |
-29.12 |
24.08 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
23.70 |
157.56 |
49.75 |
-93.72 |
18.17 |
| 管理人报酬(万元) |
4.84 |
8.97 |
4.27 |
8.75 |
4.46 |
| 托管费(万元) |
0.91 |
1.68 |
0.80 |
1.64 |
0.84 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
1.50 |
7.46 |
3.00 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
13.27 |
12.36 |
12.63 |
13.50 |
13.27 |
| 利润总额(万元) |
10.43 |
145.20 |
37.12 |
-107.22 |
4.90 |
| 净利润(万元) |
10.43 |
145.20 |
37.12 |
-107.22 |
4.90 |
