财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.80 |
-96.39 |
-44.14 |
-251.03 |
-63.05 |
| 本期利润(万元) |
1043.11 |
-96.06 |
-81.12 |
-134.33 |
271.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.06 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.65 |
0.00 |
-10.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1225.95 |
0.00 |
-1160.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5100.79 |
1702.14 |
1804.13 |
1795.25 |
1615.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.58 |
0.58 |
0.61 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
-7.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.87 |
0.00 |
-39.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
230.40 |
192.58 |
161.55 |
164.97 |
169.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
3339.27 |
3190.77 |
2392.50 |
2167.28 |
2328.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
3581.55 |
3395.45 |
2578.82 |
2462.42 |
2506.50 |
| 负债合计(万元) |
60.94 |
24.70 |
56.20 |
164.30 |
32.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
3520.61 |
3370.75 |
2522.62 |
2298.12 |
2473.88 |
| 未分配利润(万元) |
-2512.44 |
-2163.61 |
-2176.40 |
-1209.40 |
-334.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.66 |
0.29 |
0.59 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
-186.84 |
-543.76 |
-304.90 |
-73.01 |
9.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.82 |
304.30 |
-238.69 |
-862.99 |
-257.50 |
| 其它收入(万元) |
1.53 |
5.46 |
1.47 |
0.56 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
-165.13 |
-233.34 |
-541.84 |
-934.84 |
-246.92 |
| 管理人报酬(万元) |
0.44 |
0.72 |
0.32 |
0.77 |
0.40 |
| 托管费(万元) |
0.09 |
0.14 |
0.06 |
0.15 |
0.08 |
| 其它费用(万元) |
3.02 |
1.14 |
2.15 |
3.27 |
2.66 |
| 费用合计(万元) |
6.08 |
5.88 |
4.15 |
6.34 |
3.93 |
| 利润总额(万元) |
-171.21 |
-239.23 |
-545.99 |
-941.18 |
-250.85 |
| 净利润(万元) |
-171.21 |
-239.23 |
-545.99 |
-941.18 |
-250.85 |
