财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1035.08 |
156.20 |
195.92 |
143.26 |
-103.52 |
| 本期利润(万元) |
2315.42 |
-896.89 |
-47.16 |
207.38 |
468.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.07 |
-0.00 |
0.06 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2050.60 |
0.00 |
905.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8473.40 |
14540.32 |
18044.26 |
8586.03 |
2803.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.16 |
1.22 |
1.12 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
13.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.96 |
0.00 |
17.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3247.87 |
2054.76 |
1194.73 |
1846.68 |
2169.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
36480.48 |
26071.96 |
17048.06 |
22019.07 |
26619.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
36480.48 |
26071.96 |
17048.06 |
22019.07 |
26619.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.91 |
29.43 |
18.56 |
24.74 |
34.06 |
| 应付托管费(万元) |
6.15 |
4.90 |
3.09 |
4.12 |
5.68 |
| 资产总计(万元) |
39905.64 |
28432.01 |
18334.79 |
24016.84 |
29420.58 |
| 负债合计(万元) |
902.30 |
260.94 |
95.46 |
164.86 |
1310.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
39003.34 |
28171.07 |
18239.33 |
23851.98 |
28109.77 |
| 未分配利润(万元) |
5700.65 |
3103.44 |
-4165.22 |
-229.75 |
5856.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
3.55 |
1.96 |
7.12 |
4.62 |
| 投资收益(万元) |
654.21 |
-86.40 |
-1698.70 |
1760.69 |
4855.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1321.01 |
2543.17 |
-2367.73 |
-414.46 |
2738.95 |
| 其它收入(万元) |
144.77 |
106.02 |
29.69 |
156.79 |
110.41 |
| 收入合计(万元) |
-520.48 |
2566.34 |
-4034.78 |
1510.13 |
7709.81 |
| 管理人报酬(万元) |
226.53 |
253.96 |
125.35 |
322.11 |
170.51 |
| 托管费(万元) |
37.75 |
42.33 |
20.89 |
53.69 |
28.42 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.00 |
8.90 |
17.90 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
299.79 |
326.11 |
160.57 |
404.72 |
212.64 |
| 利润总额(万元) |
-820.26 |
2240.23 |
-4195.35 |
1105.40 |
7497.17 |
| 净利润(万元) |
-820.26 |
2240.23 |
-4195.35 |
1105.40 |
7497.17 |
