资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1101.52 85.48%
银行存款和结算备付金 147.10 11.42%
其他资产 40.06 3.11%
资产总值:1288.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛腾股份 603283 7.51 350.27 0.98%
奥来德 688378 5.92 347.33 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 1.95%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 124.24 2236.32 5.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.22 5.23%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.50 1061.02 4.92%
25国债13 0.40 40.51 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1101.52 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%