财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4062.04 |
560.08 |
-2257.78 |
-3510.20 |
-3054.00 |
| 本期利润(万元) |
85647.94 |
23463.69 |
-67694.87 |
24358.83 |
-4631.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.10 |
-0.32 |
0.33 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
19.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5408.24 |
0.00 |
-6028.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
694429.93 |
435265.71 |
401830.70 |
403202.96 |
166979.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
1.96 |
1.57 |
1.88 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
36.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
96.39 |
0.00 |
88.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58291.26 |
82082.70 |
5454.09 |
932.07 |
1918.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
662708.66 |
545019.05 |
95218.69 |
13706.17 |
10212.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
662708.66 |
545019.05 |
95218.69 |
13706.17 |
10212.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
661.20 |
726.00 |
103.68 |
17.32 |
10.20 |
| 应付托管费(万元) |
110.20 |
121.00 |
17.28 |
2.89 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
736015.20 |
630837.11 |
107541.26 |
15193.39 |
12505.71 |
| 负债合计(万元) |
31311.40 |
12386.76 |
6942.29 |
674.85 |
1641.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
704703.79 |
618450.35 |
100598.97 |
14518.55 |
10864.53 |
| 未分配利润(万元) |
347043.07 |
290237.27 |
38715.38 |
3967.17 |
2350.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
121.03 |
116.28 |
21.46 |
7.13 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
8170.36 |
4324.49 |
802.38 |
238.63 |
-10.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37298.96 |
41157.83 |
8645.36 |
1518.53 |
867.56 |
| 其它收入(万元) |
765.32 |
1374.93 |
145.25 |
55.20 |
8.04 |
| 收入合计(万元) |
44449.75 |
40325.93 |
8421.82 |
1790.11 |
848.95 |
| 管理人报酬(万元) |
3908.78 |
2585.46 |
389.27 |
119.10 |
16.50 |
| 托管费(万元) |
651.46 |
430.91 |
64.88 |
19.85 |
2.75 |
| 其它费用(万元) |
173.87 |
30.54 |
13.82 |
17.45 |
7.64 |
| 费用合计(万元) |
5519.20 |
3543.67 |
547.98 |
180.31 |
29.42 |
| 利润总额(万元) |
38930.54 |
36782.26 |
7873.84 |
1609.80 |
819.53 |
| 净利润(万元) |
38930.54 |
36782.26 |
7873.84 |
1609.80 |
819.53 |
