我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-331.34 |
66.91 |
40.32 |
-34.72 |
| 本期利润(万元) |
811.97 |
1034.45 |
-504.22 |
467.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.18 |
-0.06 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
25.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.70 |
0.00 |
-70.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50693.44 |
11039.40 |
10834.21 |
8581.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.38 |
1.24 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
37.51 |
0.00 |
27.60 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.51 |
0.00 |
27.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
932.07 |
1918.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
13706.17 |
10212.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
13706.17 |
10212.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.32 |
10.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.89 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
15193.39 |
12505.71 |
| 负债合计(万元) |
674.85 |
1641.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
14518.55 |
10864.53 |
| 未分配利润(万元) |
3967.17 |
2350.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.13 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
238.63 |
-10.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1518.53 |
867.56 |
| 其它收入(万元) |
55.20 |
8.04 |
| 收入合计(万元) |
1790.11 |
848.95 |
| 管理人报酬(万元) |
119.10 |
16.50 |
| 托管费(万元) |
19.85 |
2.75 |
| 其它费用(万元) |
17.45 |
7.64 |
| 费用合计(万元) |
180.31 |
29.42 |
| 利润总额(万元) |
1609.80 |
819.53 |
| 净利润(万元) |
1609.80 |
819.53 |
