| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 253.29 | 44.94 | -35.41 | -17.60 | -14.96 |
| 本期利润(万元) | 14.30 | 567.35 | 470.45 | 16.26 | 4.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.24 | 0.21 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 27.63 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -174.68 | 0.00 | -444.17 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25698.88 | 3384.16 | 2364.19 | 1825.75 | 1875.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.06 | 1.02 | 0.80 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 33.51 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.23 | 0.00 | -19.57 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 914.97 | 424.56 | 324.33 | 795.10 |
| 交易性金融资产(万元) | 8642.18 | 4039.67 | 3251.66 | 4377.00 |
| 其中：股票投资(万元) | 8642.18 | 4039.67 | 3251.66 | 4377.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.70 | 1.89 | 1.50 | 3.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.74 | 0.38 | 0.30 | 0.61 |
| 资产总计(万元) | 9914.84 | 4510.31 | 3628.69 | 5188.84 |
| 负债合计(万元) | 691.54 | 123.38 | 90.40 | 436.34 |
| 所有者权益合计(万元) | 9223.30 | 4386.92 | 3538.29 | 4752.49 |
| 未分配利润(万元) | 508.32 | -1085.20 | -918.63 | -208.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.75 | 0.96 | 8.11 | 7.18 |
| 投资收益(万元) | 157.60 | -28.17 | -358.04 | -100.23 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1162.90 | 113.51 | -737.60 | -211.73 |
| 其它收入(万元) | 8.58 | 1.30 | 7.64 | 7.45 |
| 收入合计(万元) | 1331.83 | 87.60 | -1079.89 | -297.34 |
| 管理人报酬(万元) | 24.54 | 10.43 | 25.00 | 14.27 |
| 托管费(万元) | 4.91 | 2.09 | 5.00 | 2.85 |
| 其它费用(万元) | 9.72 | 7.61 | 12.55 | 4.96 |
| 费用合计(万元) | 46.32 | 23.13 | 48.82 | 25.86 |
| 利润总额(万元) | 1285.51 | 64.46 | -1128.70 | -323.19 |
| 净利润(万元) | 1285.51 | 64.46 | -1128.70 | -323.19 |