| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -19.71 | -9.02 | -9.08 | -4.59 | -8.19 |
| 本期利润(万元) | -7.73 | 29.10 | -1.57 | 10.31 | -58.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.06 | -0.00 | 0.04 | -0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) | -1.90 | 0.00 | -0.44 | 0.00 | -23.78 |
| 期末可供分配利润(万元) | -90.90 | 0.00 | -53.62 | 0.00 | -55.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 785.57 | 484.30 | 482.14 | 201.19 | 293.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 6.60 | 0.00 | 7.03 | 0.00 | -15.92 |
| 累计净值增长率(%) | -10.37 | 0.00 | -10.01 | 0.00 | -15.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 117.45 | 101.79 | 74.80 | 67.02 |
| 交易性金融资产(万元) | 1923.54 | 1528.06 | 1143.78 | 1142.92 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 2095.03 | 1642.56 | 1221.73 | 1213.77 |
| 负债合计(万元) | 54.43 | 26.62 | 5.85 | 5.50 |
| 所有者权益合计(万元) | 2040.61 | 1615.94 | 1215.88 | 1208.27 |
| 未分配利润(万元) | -228.55 | -174.82 | -227.63 | -102.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.38 | 0.18 | 0.33 | 0.19 |
| 投资收益(万元) | -75.04 | -36.38 | -34.31 | -14.60 |
| 公允价值变动收益(万元) | 127.64 | 98.31 | -195.38 | -101.39 |
| 其它收入(万元) | 3.54 | 1.62 | 0.22 | 0.13 |
| 收入合计(万元) | 56.52 | 63.72 | -229.13 | -115.67 |
| 管理人报酬(万元) | 0.43 | 0.20 | 0.40 | 0.22 |
| 托管费(万元) | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| 其它费用(万元) | 1.04 | 2.10 | 3.21 | 1.97 |
| 费用合计(万元) | 2.77 | 2.87 | 4.29 | 2.43 |
| 利润总额(万元) | 53.75 | 60.84 | -233.42 | -118.11 |
| 净利润(万元) | 53.75 | 60.84 | -233.42 | -118.11 |