财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.24 |
-16.94 |
-12.93 |
-19.71 |
-9.02 |
| 本期利润(万元) |
60.23 |
-20.23 |
-17.34 |
-7.73 |
29.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.01 |
0.00 |
-90.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
479.27 |
419.48 |
452.48 |
785.57 |
484.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.87 |
0.88 |
0.90 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.24 |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.76 |
117.45 |
101.79 |
74.80 |
67.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
1547.40 |
1923.54 |
1528.06 |
1143.78 |
1142.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1657.19 |
2095.03 |
1642.56 |
1221.73 |
1213.77 |
| 负债合计(万元) |
28.22 |
54.43 |
26.62 |
5.85 |
5.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1628.97 |
2040.61 |
1615.94 |
1215.88 |
1208.27 |
| 未分配利润(万元) |
-238.89 |
-228.55 |
-174.82 |
-227.63 |
-102.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.38 |
0.18 |
0.33 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
-57.63 |
-75.04 |
-36.38 |
-34.31 |
-14.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.70 |
127.64 |
98.31 |
-195.38 |
-101.39 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
3.54 |
1.62 |
0.22 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
-57.43 |
56.52 |
63.72 |
-229.13 |
-115.67 |
| 管理人报酬(万元) |
0.23 |
0.43 |
0.20 |
0.40 |
0.22 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
0.09 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
| 其它费用(万元) |
0.55 |
1.04 |
2.10 |
3.21 |
1.97 |
| 费用合计(万元) |
1.55 |
2.77 |
2.87 |
4.29 |
2.43 |
| 利润总额(万元) |
-58.98 |
53.75 |
60.84 |
-233.42 |
-118.11 |
| 净利润(万元) |
-58.98 |
53.75 |
60.84 |
-233.42 |
-118.11 |
