| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -15.00 | -2.58 | -11.71 | -8.92 | -23.59 |
| 本期利润(万元) | 92.69 | 130.41 | 21.86 | 46.47 | -187.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.35 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | -19.45 |
| 期末可供分配利润(万元) | -90.61 | 0.00 | -160.74 | 0.00 | -182.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.09 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) | 950.02 | 1003.43 | 871.33 | 896.61 | 848.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.97 | 0.84 | 0.87 | 0.82 |
| 本期净值增长率(%) | 10.90 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | -17.68 |
| 累计净值增长率(%) | -8.71 | 0.00 | -15.57 | 0.00 | -17.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 67.02 | 55.64 | 53.69 | 80.35 |
| 交易性金融资产(万元) | 1121.63 | 982.33 | 977.55 | 1218.82 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 1189.08 | 1038.85 | 1036.88 | 1300.20 |
| 负债合计(万元) | 4.12 | 1.37 | 2.41 | 1.87 |
| 所有者权益合计(万元) | 1184.96 | 1037.48 | 1034.48 | 1298.33 |
| 未分配利润(万元) | -114.02 | -191.95 | -222.65 | -42.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.22 | 0.11 | 0.32 | 0.20 |
| 投资收益(万元) | -16.37 | -12.97 | -27.05 | -6.40 |
| 公允价值变动收益(万元) | 126.35 | 39.95 | -207.41 | -37.30 |
| 其它收入(万元) | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| 收入合计(万元) | 110.32 | 27.11 | -234.07 | -43.44 |
| 管理人报酬(万元) | 0.31 | 0.15 | 0.39 | 0.23 |
| 托管费(万元) | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
| 其它费用(万元) | 1.63 | 1.05 | 2.16 | 0.79 |
| 费用合计(万元) | 2.36 | 1.42 | 3.14 | 1.31 |
| 利润总额(万元) | 107.96 | 25.69 | -237.21 | -44.74 |
| 净利润(万元) | 107.96 | 25.69 | -237.21 | -44.74 |