财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
0.62
-2.03
-0.98
-3.39
-0.57
本期利润(万元)
71.42
0.56
3.21
15.27
26.19
加权平均份额本期利润(元)
0.28
0.00
0.01
0.07
0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.24
0.00
8.24
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-21.52
0.00
-23.41
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.09
0.00
-0.09
0.00
期末基金资产净值(万元)
297.85
224.65
243.04
234.94
200.16
期末基金份额净值(元)
1.19
0.91
0.92
0.91
0.97
本期净值增长率(%)
0.00
0.35
0.00
10.69
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-8.74
0.00
-9.06
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
68.50
67.02
55.64
53.69
80.35
交易性金融资产(万元)
1150.11
1121.63
982.33
977.55
1218.82
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.03
0.03
0.02
0.02
0.04
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
资产总计(万元)
1221.86
1189.08
1038.85
1036.88
1300.20
负债合计(万元)
9.01
4.12
1.37
2.41
1.87
所有者权益合计(万元)
1212.84
1184.96
1037.48
1034.48
1298.33
未分配利润(万元)
-110.92
-114.02
-191.95
-222.65
-42.20
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.12
0.22
0.11
0.32
0.20
投资收益(万元)
-8.47
-16.37
-12.97
-27.05
-6.40
公允价值变动收益(万元)
14.69
126.35
39.95
-207.41
-37.30
其它收入(万元)
0.19
0.13
0.02
0.07
0.07
收入合计(万元)
6.53
110.32
27.11
-234.07
-43.44
管理人报酬(万元)
0.15
0.31
0.15
0.39
0.23
托管费(万元)
0.03
0.06
0.03
0.08
0.05
其它费用(万元)
0.83
1.63
1.05
2.16
0.79
费用合计(万元)
1.25
2.36
1.42
3.14
1.31
利润总额(万元)
5.29
107.96
25.69
-237.21
-44.74
净利润(万元)
5.29
107.96
25.69
-237.21
-44.74
